화요일, HSBC 애널리스트 헬렌 팡은 홍콩 상장사인 아이티 인터내셔널(1882:HK)의 목표 주가를 기존 홍콩달러 23.50에서 30.00 홍콩달러로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대한 매수 등급을 계속 지지하고 있습니다. 이번 조정은 중국 경제 회복에 대한 투자자들의 낙관론을 반영하여 아이티안의 주가가 연초 대비 28% 상승하는 등 급등세를 보임에 따라 이루어졌습니다.
팡의 목표주가 상향 조정은 2023년부터 2026년까지 약 15%의 연평균 성장률(CAGR)이 예상되는 주당 순이익(EPS) 전망치가 뒷받침하고 있습니다. 이 성장률은 2018년부터 2021년까지 17%의 CAGR을 달성한 회사의 실적과 일치합니다. 2021년 아이티안의 평균 주가수익비율은 13.2배였으며, 새로운 목표주가는 2025년 주가수익비율 13.1배를 의미합니다.
새로운 목표주가에 대한 애널리스트의 신뢰는 아이티안의 수익 전망 개선, 2026년 이후 자본 지출(capex) 예상 감소, 회사 확장에 따른 지급일수 증가 예상에 의해 더욱 강화되었습니다. 이러한 요인들이 현금흐름할인법(DCF) 분석에 통합되어 목표주가 상승으로 이어졌습니다.
HSBC의 아이티 인터내셔널에 대한 입장은 여전히 긍정적이며, 국내 수요 증가가 주가의 추가 재평가에 기여할 수 있을 것이라는 기대감을 갖고 있습니다. 이 회사의 분석에는 보고서의 별첨 1에 자세히 설명된 수익 및 목표 주가수익비율에 대한 민감도 분석이 포함되어 있으며, 이는 매수 등급 유지의 근거를 강조합니다.
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