화요일, Piper Sandler는 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지하면서 목표 주가를 기존 78달러에서 85달러로 상향 조정하여 Charles Schwab Corp.(NYSE: SCHW)에 대한 긍정적인 전망을 보여주었습니다. 이 회사는 여러 수익 부문에서 기대치를 뛰어넘는 찰스 슈왑의 1분기 실적을 인정했습니다.
찰스 슈왑의 1분기 순익은 47억 4,400만 달러로, 파이퍼 샌들러의 예상치를 약 4,500만 달러(약 1%)로 소폭 상회했습니다. 이 소폭의 매출 성과는 주당 순이익(EPS)이 0.02달러 증가한 것으로 이어졌습니다. 이 회사의 순이자수익(NII), 자산 관리, BDA 수수료, 트레이딩 수익이 모두 예상보다 양호한 실적에 기여했습니다.
이 금융 서비스 회사의 분기 조정 비용은 28억 달러로 보고되어 파이퍼 샌들러의 예상과 일치했습니다. 그러나 1분기 세율은 24.2%로 예상치인 23.5%보다 약간 높았으며, 그 결과 주당순이익은 0.01달러 감소했습니다.
세율 인상의 영향이 미미했음에도 불구하고 찰스 슈왑은 컨센서스 예상치를 한 푼도 상회하는 실적을 달성했습니다. 3월의 전반적인 실적은 견조한 것으로 설명되었습니다. 파이퍼 샌들러는 4월 세금 시즌과 5월에 예정된 마지막 AMTD 고객 그룹의 이전이 거래 현금 잔고와 순신규자산(NNA) 성장에 일시적으로 영향을 미칠 수 있지만 장기적인 전망은 여전히 긍정적이라고 언급했습니다.
애널리스트들은 "전반적으로 SCHW가 현금 분류 및 AMTD 관련 고객 이탈 문제가 거의 마무리 단계에 접어들었다고 생각합니다."라고 말했습니다.
인베스팅프로 인사이트
찰스 슈왑(NYSE: SCHW)에 대한 파이퍼 샌들러의 낙관적인 평가에 비추어 볼 때, InvestingPro의 최근 데이터와 인사이트는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 찰스 슈왑의 시가총액은 1,313억 달러에 달하며 주가수익비율(P/E)은 29.32로 회사의 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다. 2023년 4분기가 끝나는 지난 12개월 기준 회사의 주가순자산비율(P/B)은 4.1로, 업계 동종업체에 비해 프리미엄 밸류에이션이 적용될 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 이 회사의 몇 가지 주의할 점과 강점을 강조합니다. 애널리스트들은 향후 수익 기대치를 하향 조정했으며 단기 부채가 유동 자산을 초과하여 일부 투자자에게는 우려의 대상이 될 수 있습니다. 그러나 찰스 슈왑은 36년 연속 배당금을 유지한 강력한 실적을 보유하고 있어 주주 환원에 대한 노력을 강조하고 있습니다.
또한 지난 12개월 동안 찰스 슈왑은 수익을 냈으며 애널리스트들은 올해도 수익성이 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 이는 운영 성과와 전략적 이니셔티브에 대한 시장의 낙관론을 반영한 것으로 보입니다.
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