월요일, 에스티 로더 (NYSE:EL)는 회사의 재무 성과에 대한보다 낙관적 인 전망을 반영하여 DA Davidson으로부터 업데이트 된 가격 목표를 받았습니다. 새로운 목표 주가는 이전 $ 179.00에서 인상 된 $ 191.00로 설정되었으며 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지합니다.
이번 조정은 특히 에스티 로더 매출의 약 30%를 차지하는 중국 및 중국 관련 여행 소매업에서 회사의 판매 역학을 평가한 후 이루어졌습니다. 이 거대 뷰티 기업은 하이난 지역과 다이구우 채널(중국 본토에서 판매할 제품을 구매하는 해외 쇼핑객 네트워크)의 과잉 재고로 인해 매출과 수익이 감소했습니다.
최근 데이터 수집을 통해 DA 데이비슨이 추적해 온 한 다이구우 판매자에게서 중요한 변화가 발견되었습니다. 이러한 변화는 재고 과잉이 해결되었을 수 있음을 시사하는 것으로 보입니다.애널리스트는 "EL이 3분기 24분기에 플러스 유기적 매출 성장으로 돌아설 수 있으며, 4분기에는 두 자릿수 성장도 가능할 것으로 확신합니다."라고 말했습니다.
이러한 결과를 반영하여 DA Davidson은 2025년과 2026 회계연도의 에스티 로더 주당 순이익(EPS) 추정치를 각각 5%와 9% 상향 조정했습니다. 새로운 목표주가 191달러는 수정된 2025 회계연도 EPS 예상치인 4.78달러의 40배 배수를 기반으로 하며, 이는 이전 예상치인 4.47달러에서 상향 조정된 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
에스티 로더(NYSE:EL)의 최근 재무 실적과 DA 데이비슨의 업데이트된 목표 주가는 회사의 시장 지위를 강조하는 주요 지표로 보완됩니다. 시가총액 497.6억 달러, 매출 총이익률 70.04%의 에스티 로더는 효율적으로 수익을 창출할 수 있는 강력한 역량을 보여줍니다. 그러나 투자자들은 이 회사의 높은 주가수익비율(P/E)인 106.32에 주목해야 하며, 이는 시장 밸류에이션이 프리미엄으로 평가되고 있음을 시사합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률이 7.33% 하락했음에도 불구하고 에스티 로더의 상당한 매출 총이익과 29년 연속 배당금 지급을 유지할 수 있는 능력은 재무적 탄력성을 보여줍니다.
두 가지 인베스팅프로 팁은 추가적인 인사이트를 제공합니다: 에스티 로더는 데이터에서 관찰된 높은 마진과 일치하는 인상적인 매출 총이익률로 찬사를 받고 있습니다. 또한 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되는 것으로 인정받아 재무 관리에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 보여줍니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 에스티로더의 재무 건전성과 주식 잠재력에 대한 추가 지침을 제공할 수 있는 8가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다.
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