금요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 캐나다 국영 철도 (NYSE:CNI)에 대한 전망을 조정하여 목표 가격을 이전 $ 121에서 $ 134로 올렸습니다. 이 회사는 회사 운영의 특정 개선을 인정했지만 투자 잠재력에 대해 중립적 인 입장을 나타내면서 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다.
스티펠의 분석에 따르면 캐나다 국영 철도의 전체 매출 톤 마일(RTM)이 0.3% 소폭 감소한 것으로 나타났습니다. 이러한 감소는 주로 석탄 운송량이 20.7% 크게 감소한 데 기인합니다. 석탄은 회사 전체 RTM의 10% 미만을 차지합니다. 이 보고서는 석탄 출하량이 전년 대비 일정하게 유지되었다면 RTM은 1.7% 증가했을 것이라고 지적했습니다.
또한, 스티펠은 복합운송 물동량이 2.3% 증가했지만 이러한 성장세는 캐나다 국영철도의 1등급 동종업체에 비해 여전히 뒤처진다고 언급했습니다. 이 보고서는 작년 같은 기간에 비해 1월과 2월의 항만 물동량이 5.8% 감소한 것에서 알 수 있듯이 화주들이 프린스 루퍼트로 돌아오기를 꺼려하고 있다고 지적했습니다.
이러한 엇갈린 실적에도 불구하고 스티펠은 캐나다 국영 철도의 1분기 수익 추정치인 1.76달러를 수정하지 않았습니다. 그러나 2024년과 2025년의 연간 예상치를 소폭 하향 조정했으며, 이는 올해 자체 가이던스인 8.01캐나다달러보다 낮은 수준입니다.
스티펠은 2026년까지 주당 순이익(EPS)이 약 9%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이 예상치는 프린스 루퍼트의 물동량이 올해 말 정상화되는 것을 전제로 하며, 스티펠은 잠재적 리스크로 인정하고 있습니다.
이 보고서는 주식의 가치에 대해 언급하면서 결론을 내 렸으며, Stifel의 2024 년 EPS 추정치의 22 배 이상, 컨센서스보다 4 % 낮은 2025 년 추정치의 20 배 이상에서 거래되는 주식으로 인해 상승 가능성이 제한되어있어 캐나다 국영 철도 주식에 대한 회사의 보류 등급 유지 결정을 뒷받침하는 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 캐나다 국영 철도 (NYSE:CNI), InvestingPro의 실시간 데이터는 회사 주식을 평가하기위한 추가 컨텍스트를 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 기준으로 시가총액은 828억 9,000만 달러, P/E 비율은 20.56입니다. 이 같은 평가는 같은 기간 동안 56.14%의 높은 매출 총이익률을 기록하여 매출 성장률 감소에도 불구하고 운영의 효율성을 강조한 결과입니다.
잠재적 투자자가 관심을 가질 만한 두 가지 주목할 만한 'InvestingPro 팁'은 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있다는 점과 회사가 28년 연속 배당금을 인상하여 최근 데이터 기준 배당 수익률이 1.92%에 달한다는 점입니다. 이러한 조치는 회사의 재무 건전성에 대한 경영진의 자신감과 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주는 것입니다. 또한 주가의 변동성이 낮고 지상 운송 업계에서 저명한 업체라는 지위는 이 부문에서 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
캐나다 국영 철도의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 "InvestingPro 팁"을 추가로 제공합니다. InvestingPro에는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 10가지 팁이 더 있습니다. 이러한 팁을 살펴보고 CNI의 투자 잠재력을 더 포괄적으로 이해하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.