목요일, 파이퍼 샌들러는 넥스트랙의 목표 주가를 조정했습니다 (NASDAQ:NXT), 이전 $ 64에서 $ 66로 낮추면서 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 Nextracker가 3 월 회계 연도가 다가옴에 따라 투자자들은 2025 회계 연도에 대한 회사의 연간 가이던스에 집중할 가능성이 높습니다.
넥스트래커는 2024 회계연도를 마감할 때 전년 대비 45~60% 증가한 37억~41억 달러의 상당한 수주잔고를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 수주잔고는 30% 중반의 백분위수 비율로 구성된 가치 사슬 활동(VCA)으로 보완될 것으로 예상됩니다. 유틸리티 규모의 태양광 장비 부문에서 정체 또는 감소 추세를 보이고 있는 다른 기업들과 달리 넥스트랙은 2025 회계연도에도 성장할 것으로 예상됩니다.
그러나 변압기 및 회로 차단기 부족과 같은 업계 전반의 병목 현상으로 인해 미국에서는 성장 제약에 직면할 수 있습니다.
따라서 넥스트랙의 성장은 주로 해외 사업 부문이 주도할 것으로 예측하고 있습니다. 2025 회계연도의 매출 전망치는 28억 8,000만 달러로 조정되었으며, 이는 이전 및 시장 예상치인 28억 5,000만 달러와 28억 8,000만 달러에서 각각 소폭 감소한 수치입니다.
넥스트랙의 3분기 회계연도 실적 발표와 세금 공제 예상치를 고려할 때, 넥스트랙의 비일반회계기준 주당순이익(EPS)은 3.78달러로 이전 예상치인 3.65달러에서 증가했으며 시장 전망치인 3.09달러를 상회할 것으로 예상됩니다.
향후 넥스트랙의 주요 이슈는 2025 회계연도의 수주 모멘텀, 특히 해외 성장이 미국 성장 둔화를 상쇄할 수 있는지 여부, 세금 공제를 제외한 총 마진 20% 중반 유지 가능성, 필수 핵심 인프라 장비를 확보하기 위한 미국 고객의 준비 상태 등입니다.
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