수요일, 바클레이즈는 코노코필립스(NYSE:COP) 주식에 대한 커버리지를 시작하면서 주식에 비중확대 등급을 부여하고 목표주가를 158.00달러로 설정했습니다. 이 회사는 최고의 자산 포트폴리오와 효과적인 자본 배분 전략으로 인해 코노코필립스가 프리미엄 밸류에이션을 받을 자격이 있다고 보고 있습니다.
바클레이즈는 코노코필립스가 2017년 수익률 중심 모델을 채택한 최초의 탐사 및 생산(E&P) 회사라는 점에 주목하며 업스트림 업계에서 코노코필립스의 리더십을 강조했습니다. 이 접근 방식은 이제 업계의 표준이 되었습니다. 이 애널리스트는 또한 회사의 전략적 비전을 보여주는 10개년 기업 계획이 E&P 부문뿐 아니라 S&P 지수 전반에서 동종 업계와 차별화되는 코노코필립스를 높이 평가했습니다.
비전통 자산과 기존 자산을 모두 포함하는 코노코필립스의 저비용 자원 기반은 회사에 장기적인 가시성을 제공합니다. 바클레이즈는 코노코필립스가 퍼미안 분지의 단기 프로젝트에 자본 배분을 전환함으로써 자본 효율성을 높일 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 코노코필립스가 이미 2023년 투자자의 날에 설정한 효율성 기대치를 초과 달성했다고 언급했습니다.
바클레이즈는 더 멀리 내다보면서 시장이 아직 코노코필립스의 액화천연가스(LNG) 마케팅 벤처의 잠재력과 윌로우 프로젝트와 같은 감소율이 낮은 기존 프로젝트가 제공하는 안정적인 현금 흐름 프로필을 충분히 인식하지 못하고 있다고 판단합니다. 이 회사는 이러한 요소들이 코노코필립스 주식의 프리미엄 밸류에이션에 대한 근거를 제시합니다.
바클레이스가 제시한 목표주가 158.00달러는 2025년 예상 기업가치 대비 EBITDAX(이자, 세금, 감가상각, 상각 및 탐사 비용 차감 전 이익) 배수 7배에 근거한 것입니다. 이 밸류에이션은 코노코필립스가 향후 몇 년 동안 이 부문에서 뛰어난 성과를 낼 수 있다는 회사의 자신감을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
바클레이즈의 낙관적인 전망에 더해 InvestingPro의 실시간 데이터는 코노코필립스의 견고한 재무 상태와 시장 성과를 강조합니다. 시가총액 1,548억 8,000만 달러, 주가수익비율 14.5로 업계 상황에서 매력적인 밸류에이션을 제시합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 14.38로 이를 더욱 확인시켜 줍니다.
인베스팅프로 팁은 코노코필립스를 석유, 가스 및 소모성 연료 산업에서 54년 연속 배당금을 유지해 온 저명한 기업이라고 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하며 적당한 수준의 부채로 운영되고 있습니다. 또한 분석가들은 지난 12개월 동안의 수익성 있는 실적에 힘입어 올해도 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있습니다.
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