수요일, 바클레이즈는 Ovintiv 주식에 대한 커버리지를 시작하면서 (NYSE:OVV)에 대해 비중확대 등급을 부여하고 목표 주가를 69.00달러로 설정했습니다. 이 회사는 Ovintiv의 지속 가능한 잉여 현금 흐름 창출과 매력적인 북미 자원 기반을 강조하면서 이러한 요소가 상당한 밸류에이션 할인으로 제공된다는 점에 주목했습니다.
바클레이즈는 2023년에 완료된 인캡 거래가 이전까지 회사의 가치를 낮추는 요인이었던 페르미안 분지에서의 재고 활주로를 확장하는 데 중추적인 역할을 했다고 지적했습니다. 바클레이즈는 오빈티브가 인수한 자산에 대한 강력한 실행력을 입증했으며, 부채 조정 주당 현금흐름이 평균 이상으로 예상되는 점을 감안할 때 유리한 리스크 보상 시나리오를 구축할 수 있다고 평가했습니다.
바클레이즈에 따르면 2024년 15%, 2025년 15.8%로 추정되는 가장 높은 유기 잉여현금흐름 수익률로 탐사 및 생산 기업 중 두각을 나타내고 있는 기업은 오빈티브입니다. 이 수치는 대형주 동종업계 평균인 약 11.7%/11.8%를 뛰어넘는 수치입니다. 또한 2024~2026년 개발 속도 예측에 따르면 약 17년간의 위험 재고와 아직 완전히 개발되지 않은 몬트니 및 유타 분지의 액체가 풍부한 자원 기반이 포함되어 있는 북미에서 Ovintiv의 저평가된 자원 기반에 주목했습니다.
바클레이즈는 2024년과 2025년 예상 기업가치 대비 부채조정현금흐름(EV/DACF)을 스트립 가격 기준으로 약 4배와 3.9배에 거래되고 있으며, 이는 동종업체 대비 약 1.0~1.5배 할인된 수준이라고 강조하며 회사의 매력적인 밸류에이션에 대해 언급했습니다. 또한 오빈티브의 주가는 스트립 가격 기준 순자산가치(NAV) 대비 11% 할인된 가격에 거래되고 있으며, 이는 피어 그룹 평균인 2P NAV의 1.09배보다 낮은 수준입니다.
바클레이즈가 설정한 목표주가 69달러는 2025년 예상 EV/EBITDX 4배와 NAV 0.9배의 혼합 목표 배수를 기반으로 하며, 바클레이즈는 Ovintiv의 주식에 대해 긍정적인 전망으로 커버리지를 시작합니다.
인베스팅프로 인사이트
바클레이즈는 회사의 잉여 현금 흐름과 자원 기반을 강조하며 낙관적인 태도로 Ovintiv에 대한 커버리지를 시작했으며, 최근 InvestingPro의 데이터는 이러한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. Ovintiv의 시가총액은 현재 149억 4,000만 달러이며, 주가수익비율(P/E)은 7.01로 수익에 비해 주가가 저평가되어 있음을 나타냅니다. 이 회사의 강력한 재무 성과는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 106억 6,000만 달러의 매출에도 반영되어 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 Ovintiv는 5년 연속 배당금을 인상하고 지난 12개월 동안 20%의 주목할 만한 배당금 증가를 기록하는 등 주주들에게 보답해 온 역사를 가지고 있다고 합니다. 애널리스트들도 향후 실적에 대한 자신감을 보이고 있으며, 7명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정했습니다. 이는 평균 이상의 현금 흐름 성장에 대한 바클레이즈의 분석과도 일치합니다. 또한 지난 3개월 동안 Ovintiv의 주가는 34.67%의 총 수익률로 높은 수익률을 기록하여 투자자들의 강한 신뢰를 보여주고 있습니다.
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