화요일, Citi는 Ovintiv Inc. (NYSE:OVV), 주식의 목표 주가를 이전 $ 58에서 $ 64로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 64 달러로 올렸습니다. 이번 조정은 1분기 시장 상황과 예상치를 고려한 회사의 재무 모델에 대한 종합적인 검토에 따른 것입니다.
Ovintiv의 1분기 생산량 추정치는 예상보다 가벼운 턴인라인(TIL) 일정으로 인해 약 56만 8천 배럴의 일일 석유환산배럴(mboe/d)로 소폭 하향 조정되었습니다. 이 수치는 컨센서스 추정치와 일치합니다. 또한 Citi는 이번 분기의 주당 현금 흐름(CFPS)을 3.68달러로 예상했는데, 이는 시장 컨센서스와 일치하는 수치입니다.
특히 3분기에 TIL 활동이 증가할 것으로 예상하며, 이는 2분기 거래량에 영향을 미칠 수 있습니다. Citi의 2분기 예상치는 컨센서스보다 약 7백만 달러/d 낮은 수준입니다. 또한 2분기 자본 지출은 6번째 퍼미안 리그 추가 비용을 포함하여 약 6억 2,000만 달러로 추정됩니다. 이는 2분기 잉여현금흐름(FCF)에 대한 투자자의 기대치를 조정할 필요가 있음을 시사합니다.
이러한 조정에도 불구하고 2024년 하반기의 생산 가이던스는 변경되지 않았습니다. 회사의 연간 생산량 전망에는 퍼미안 설계 개선과 유정 성능 향상에 따른 예상 이익이 포함되며 연간 약 205mboe/d의 석유 및 콘덴세이트 생산 목표가 유지된다. 연간 자본 지출 가이던스도 약 23억 달러로 안정적으로 유지됩니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:OVV)가 Citi의 업데이트된 목표 가격으로 주목을 받고 있는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 주식의 잠재력을 평가하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 오빈티브의 시가총액은 148억 9,000만 달러에 달하며, 6.91의 매력적인 주가수익비율(P/E)을 자랑하고 있어 수익 대비 주가가 저평가되어 있음을 나타냅니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 조정하면 P/E 비율은 6.94로 여전히 매력적입니다. 또한 같은 기간 Ovintiv의 매출은 106억 6,000만 달러로 상당했지만 전년 대비 매출이 25.25% 감소했으며 이는 시장 문제 또는 전략적 변화를 반영할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 오빈티브가 5년 연속 배당금을 인상한 것은 재무 건전성에 대한 자신감과 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주는 것이라고 강조합니다. 또한 7명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 향후 실적에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다. 이와 같은 자세한 분석과 더 많은 팁을 원하는 투자자를 위해 InvestingPro는 특별 제안으로 액세스 할 수있는 Ovintiv와 관련된 추가 팁을 포함하여 풍부한 통찰력을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격에 이용할 수 있습니다.
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