화요일, UBS는 목표 주가를 이전 $ 26.00에서 $ 27.00로 올렸음에도 불구하고 주가를 매수에서 중립으로 하향 조정하면서 BBB Foods Inc (NYSE:TBBB)에 대한 입장을 조정했습니다. 이번 조정은 지난 2월 9일 기업공개(IPO) 이후 주가가 30% 이상 크게 상승한 데 따른 것입니다.
현재 BBB Foods의 주식은 회사의 성장 잠재력을 고려할 때 UBS가 합리적이라고 판단한 배수에서 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션은 IFRS16 회계 기준을 적용한 2025년 예상 EV/EBITDA의 12배에 해당합니다. 이 배수는 BBB Foods의 주식 인센티브 계획에 따른 잠재적인 49% 희석을 고려하면 15.8배까지 상승할 수 있습니다.
현재 시장의 주당 23달러는 2023년부터 2025년까지 EBITDA 연평균 성장률(CAGR)이 41.3%로 예상되는 것을 반영한 것으로, UBS의 예상치인 49.2%보다 약간 낮습니다. 이러한 전망과 최근 실적을 고려할 때, UBS는 BBB Foods에 대한 투자의 잠재적 위험과 보상이 이제 더 균등하게 일치한다고 생각합니다.
UBS의 업데이트 된 등급은 회사가 BBB Foods의 강력한 성장 전망을 인정하지만 현재 수준에서 추가 주가 상승의 여지가 제한적이라고보고 있음을 시사합니다. 목표주가를 소폭 상향 조정한 것은 회사의 펀더멘털 가치에 대한 믿음을 나타내지만, 단기 상승 가능성에 대해서는 보다 신중한 전망을 내놨습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 BBB Foods Inc에 대한 UBS의 최근 등급 변경을 고려할 때 InvestingPro의 최신 지표를 살펴보면 미묘한 재무 환경이 드러납니다. 시가총액이 25억 8,000만 달러이고 수익 문제를 반영하는 -52.32의 높은 마이너스 주가수익비율로 인해 회사의 재무 건전성에 대한 면밀한 검토가 필요합니다. 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 BBB Foods의 매출 총이익률은 15.69%, 영업이익률은 1.9%로 수익성이 좋지 않은 것으로 나타났습니다. 이 수치는 수익성을 개선하려는 회사의 지속적인 노력을 강조합니다.
이러한 어려움에도 불구하고 InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 매출 성장을 예상하면서 BBB Foods가 소비자 필수품 유통 및 소매 산업에서 저명한 업체로서의 입지를 인정하고 있다고 강조합니다. 또한 이 회사는 지난 3개월 동안 20.68%의 주가 총수익률을 기록하며 강한 수익률을 보였는데, 이는 UBS가 언급한 주가 상승률과 일치합니다. 그러나 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 배당금 지급이 없기 때문에 투자자는 의사 결정시 이러한 요소를 고려해야합니다.
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