월요일, TD Cowen은 투자 관리 회사의 주식을 매도에서 보류로 업그레이드하고 목표 주가를 이전 $ 92에서 $ 114로 올렸습니다. 이 조정은 회사의 수익 및 성과 전망에 대한 재평가의 결과로 이루어졌습니다.
TD Cowen의 애널리스트는 기본 수익이 크게 증가하고 기본 비즈니스의 목표 주가수익비율이 소폭 상승하는 등 몇 가지 이유를 들어 목표주가를 상향 조정했습니다. 또한, 대체 부문의 기여도가 재평가되어 순수 플레이 대체 부문에 대한 재평가가 반영되었습니다.
이번 등급 상향은 12월 31일 기준 운용자산(AUM) 데이터에 따르면 주식 52%, 멀티에셋 33%로 구성된 티 로우 프라이스의 자산 구성과 올해 들어 견조한 시장 성과가 뒷받침된 것으로 분석됩니다. 회사의 2024년 조정 주당 순이익(EPS)은 10% 상향 조정되었으며, 2025년 추정치는 13% 상승하여 새로운 기준 주당 순이익 수준을 설정했습니다.
애널리스트는 2분기까지 계절적으로 불리한 흐름 추세가 관찰되었지만 2025년까지 다소 우호적인 흐름이 이어질 것으로 전망했습니다. 이러한 전망은 시장 배경과 상대적 실적 개선의 영향을 받습니다. 연간 손해율 전망치는 2024년과 2025년에 각각 -2%와 -80 베이시스 포인트로 조정되어 기존 -2.5%와 -130 베이시스 포인트에서 하향 조정되었습니다.
수정된 추정치는 2024년의 경우 컨센서스보다 12%, 2025년의 경우 14% 앞선 것이지만, 애널리스트는 이러한 수치는 추정치 수정 시기로 인해 일시적인 현상이라고 지적합니다. 새로운 목표주가는 12개월 수익률 4%와 결합하여 총 수익률이 평탄할 것으로 예상되며, 이전 매도 추천과 달리 보류 등급을 정당화합니다.
인베스팅프로 인사이트
TD Cowen의 T. Rowe Price Group Inc. (NASDAQ:TROW), InvestingPro가 제공하는 추가 통찰력을 고려하는 것이 좋습니다. InvestingPro 팁에서 강조한 것처럼 39 년 연속 배당금을 인상적으로 유지할 수있는 회사의 능력은 재무 안정성과 주주 수익에 대한 헌신을 입증합니다. 이는 TROW의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실로 보완되며, 이는 견고한 유동성 포지션을 나타냅니다.
밸류에이션 관점에서 TROW는 현재 15.15의 P / E 비율로 거래되고 있으며, 이는 단기 수익 성장을 고려할 때 매력적이며 InvestingPro Tips에서 강조한 또 다른 요점입니다. 가장 최근 분기에 회사의 매출 성장률은 7.73%로 크게 증가했으며 분석가들이 올해 수익성을 예측함에 따라 수익 전망은 고무적인 것으로 보입니다.
또한 2023년 1분기 기준 시가총액이 264억 2천만 달러이고 지난 12개월 동안 자산 수익률이 15.35%에 달하는 등 TROW의 재무 건전성도 탄탄해 보입니다.
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