월요일, 모건 스탠리는 테라다인(NASDAQ: TER)에 대해 동일 등급을 유지하면서 목표 주가를 110.00달러에서 116.00달러로 올렸습니다.
이 회사는 반도체 테스트 장비 제공 업체가 인공 지능 (AI) 발전의 혜택을받을 수있는 잠재력을 강조했습니다. 어드밴테스트와 과점 시장에서 경쟁하고 있는 테라다인은 GPU 및 맞춤형 ASIC 테스트에 대한 수요 증가와 고대역폭 메모리(HBM)의 높은 테스트 강도로 인해 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
테라다인은 경쟁사인 어드밴테스트에 비해 그래픽 부문에 대한 노출이 적음에도 불구하고 AI 트렌드에서 이익을 얻을 수 있는 회사로 인식되어 왔습니다. 지난 12개월 동안 Teradyne의 수익률은 +5%로 Advantest의 +87%에 비해 뒤처졌습니다. 이러한 격차로 인해 Teradyne은 성장을 위해 AI를 활용하는 데 있어 잠재적인 후발주자로 주목받게 되었습니다.
모건 스탠리의 분석에 따르면, 테라다인의 성공 여부는 새로운 플레이어의 시장 진입과 메모리 부문의 발전에 달려 있다고 합니다. '동일' 등급은 조심스러운 낙관론을 반영하는 것으로, 테라다인을 AI 분야의 수혜자로 인정하면서도 고객 및 시장 노출의 차이로 인해 어드밴테스트처럼 즉각적인 순풍을 경험하지는 못할 수도 있음을 인정하는 것입니다.
반도체 테스트 업계는 더 복잡하고 집약적인 테스트 솔루션을 필요로 하는 AI의 통합을 통해 이득을 얻을 준비가 되어 있습니다. 이 업계에서 테라다인은 경쟁사인 어드밴테스트와 함께 이 기술 트렌드의 잠재적 수혜자 중 선두에 서 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
테라다인의 재무 건전성과 시장 성과는 주식을 고려하는 투자자에게 다각적인 관점을 제공합니다. 시가 총액은 165억 1천만 달러, 12개월 후 수익은 26억 8천만 달러로 반도체 테스트 업계에서 상당한 존재감을 보여주고 있습니다. 지난 12개월 동안 매출이 15.17% 감소했음에도 불구하고 매출 총이익률은 57.42%로 여전히 견고하여 경쟁이 치열한 부문에서 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 테라다인의 대차 대조표는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 현금 흐름으로 이자 지급을 지속적으로 충당할 수 있었습니다. 또한 0.45%의 배당 수익률과 11년 연속 배당금 지급을 유지한 이력을 통해 Teradyne은 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다. 이러한 요소는 유동 자산으로 단기 의무를 초과하는 회사의 능력과 결합하여 안정적인 재무 기반을 시사합니다.
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