월요일에 VF Corp (NYSE:VFC) 주식은 JPMorgan의 부정적 촉매제 감시 목록에 추가되었습니다. 이 회사는 브랜드에 영향을 미치는 몇 가지 역풍을 언급하면서 회사의 향후 수익에 대한 기대치를 수정했습니다.
JPMorgan은 VF Corp의 2025 회계연도 주당 순이익(EPS) 전망을 1.02달러로 조정했는데, 이는 컨센서스 예상치인 1.34달러보다 상당히 낮은 수치입니다. 또한 같은 기간 매출이 4.8% 감소할 것으로 예상했는데, 이는 스트리트에서 예상한 매출 보합세와 대조적입니다.
또한 JP모건은 영업 마진을 7.0%로 예상했는데, 이는 컨센서스인 7.8%보다 낮은 수치입니다. 2026 회계연도의 주당순이익(EPS) 예상치는 1.61달러로, 스트리트 예상치인 1.78달러에 비해 낮으며, 예상 매출 성장률은 4%로 스트리트 예상치인 5%에 약간 못 미칠 것으로 전망했습니다.
이 회사는 회사의 실적 발표를 앞두고 2024 회계연도 4분기의 수익이 마이너스로 수정될 것으로 예상하고 있습니다. JP모건의 모델에 따르면 인센티브 보상이 비용 절감의 이점을 완전히 상쇄할 것으로 예상됩니다.
4분기 조정 주당순이익은 0.07달러의 손실이 예상되며, 이는 0.02달러의 이익이 예상되는 스트리트의 예측과 대조적입니다. 이는 매출이 15% 감소할 것으로 추정되는데, 이는 스트릿의 예상치인 11% 감소보다 높은 수치이며, 매출 총이익률은 51.2%로 160 베이시스 포인트 확대되어 스트릿이 예상한 50.4%보다 높을 것으로 예상됩니다.
이 회사의 분석에 따르면 북미와 유럽, 특히 아웃도어 채널의 지속적인 도매 매출 부진이 미주 지역 실적에 영향을 미치고 있습니다. 또한 브랜드 재정비 노력으로 인해 4분기에도 3분기와 비슷한 매출 영향이 있을 것으로 예상됩니다.
팀버랜드는 핵심 부츠 실루엣을 넘어 제품군을 다각화하는 데 주력하면서 도매 부문에서 계속 어려움을 겪고 있습니다. 디키스의 미주 사업도 라이프스타일 제품으로의 과도한 전환 이후 가치에 민감한 소비자들의 역풍과 구색 문제로 인해 개선의 조짐을 보이지 않고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
JP모건의 최근 VF Corp에 대한 분석과 전망에 비추어 볼 때, 인베스팅프로의 데이터와 팁은 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. VF Corp의 시가총액은 53억 5천만 달러로, 시장 상황 속에서 비즈니스의 규모를 반영하고 있습니다. 최근의 부정적인 전망에도 불구하고 분석가들은 올해 순이익이 증가하고 매출이 증가하여 턴어라운드 가능성이 있을 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 주가는 52주 최저치 근처에서 거래되면서 약세 추세를 나타내는 가격 변동성을 크게 경험했습니다.
인베스팅프로 팁은 단기적으로 주식이 어려움을 겪었지만 내년에는 수익성에 대한 기대가 있다고 제안합니다. 또한 VF Corp는 54년 연속 배당금을 지급해 왔으며 현재 2.62%의 배당수익률을 기록하는 등 배당금 지급을 유지해 온 강력한 역사를 가지고 있습니다. 이러한 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 가치 투자자에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 더 자세한 분석과 추가 인사이트가 필요한 투자자는 19명의 애널리스트의 실적 수정 및 기타 지표가 더 있는 InvestingPro에서 더 많은 팁을 살펴볼 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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