금요일, Arch Capital Group Ltd. (NASDAQ: ACGL)의 목표 주가가 Roth/MKM에 의해 $100에서 $110으로 인상되었으며, 매수 등급은 유지되었습니다. 이 회사의 결정은 Arch Capital이 알리안츠의 미국 미드코프 및 엔터테인먼트 보험 사업부를 4억 5천만 달러에 현금으로 인수한다는 발표에 따른 것입니다.
이번 인수에는 총 보험료가 17억 달러에 달하는 사업부가 포함되며, 이 사업부는 이전에 파이어맨스 펀드 보험의 상업 사업부에 속해 있었습니다.
이번 거래는 2016년부터 2023년까지 20억 달러의 준비금을 손실 포트폴리오로 이전하는 구조이며, 2024년부터 새로운 사업이 Arch의 재무제표에 추가될 것으로 예상됩니다.
회사의 발표에 따르면, 이 거래는 비교적 적은 현금 지출로 Arch Insurance의 보험료에 약 20%의 추가 성장을 가져올 것으로 예상됩니다. Arch는 이번 거래를 통해 약 15억 달러의 신규 현금을 확보할 예정이며, 통합 기간이 지나면 90%대 초반으로 조정될 것으로 예상되는 합산 비율의 일시적인 상승을 예상하고 있습니다.
Arch Capital은 2024년 하반기에 거래가 완료될 것으로 예상하며, 이번 인수를 통해 2025년부터 주당순이익(EPS)과 자기자본수익률(ROE)이 향상되고 2026년 이후에는 더 큰 이익이 발생할 것으로 전망하고 있습니다.
이 회사는 이번 인수로 Arch의 보험 포트폴리오에 미국 중간 시장 사업에서 새로운 손해보험(P&C) 부문이 추가되었으며, 이는 Arch가 한동안 평가해 온 부문이라고 언급했습니다.
Roth/MKM의 애널리스트는 이번 거래가 판매자와 구매자 모두에게 좋은 거래라고 말하며 긍정적으로 평가했습니다. Arch의 경우 이번 인수를 통해 회사의 탄탄한 재무상태표에 큰 영향을 주지 않으면서도 적은 비용으로 새로운 사업 부문을 확보할 수 있게 되었습니다.
회사에서 제공한 정보에 따르면 현재 수익 추정치를 당장 변경할 필요는 없지만, 이번 거래는 2026년 잠재 수익에 기여할 것으로 보입니다. 따라서 애널리스트는 누적 기타포괄손익(AOCI)을 제외한 2025년 예상 장부 가치의 1.7배 배수를 기준으로 목표주가를 상향 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Arch Capital Group Ltd. (NASDAQ: ACGL)에 대한 Roth/MKM의 낙관적인 분석에 이어 InvestingPro의 실시간 데이터는 긍정적인 전망과 일치합니다. 최신 지표에 따르면 시가총액 352억 달러의 Arch Capital은 7.87의 매력적인 수익 배수로 거래되고 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 41.83%의 상당한 매출 성장과 함께 이 낮은 주가수익비율은 회사의 탄탄한 재무 성과를 보여줍니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Arch Capital은 보험 업계에서 저명한 기업이며 가격 변동성이 낮아 안정성을 추구하는 투자자에게 어필 할 수 있습니다. 또한 지난 3개월 동안 18.59%의 높은 수익률과 지난 1년 동안 32.8%의 높은 수익률은 회사의 견고한 시장 지위와 투자자의 신뢰를 반영합니다.
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Arch Capital은 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려 대상이 될 수 있습니다. 그러나 지난 12개월 동안의 수익성과 올해 수익성에 대한 애널리스트의 예측은 강력한 재정적 기반을 시사합니다.
다가오는 2024년 4월 29일의 실적 발표일에는 회사의 실적과 최근 인수가 향후 수익에 미칠 잠재적 영향에 대한 추가 인사이트를 제공할 것입니다.
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