금요일, 도이치뱅크는 CME 그룹(나스닥: CME)에 대한 입장을 조정하여 매수에서 보류 등급으로 변경하고 목표 주가를 기존 235달러에서 210달러로 낮췄습니다. 이번 조정은 2024년 2분기부터 그 이후까지 특히 금리 부문에서 거래량 감소가 예상되는 점을 반영한 것입니다.
2024년 1분기 후반의 거래량이 예상보다 저조했던 것이 하향 조정에 영향을 미쳤습니다. 또한 은행은 올해 남은 기간 동안 시장 및 금리 변동성이 이전 예상보다 줄어들 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 CME 그룹의 연간 주당순이익(EPS) 추정치가 4~5% 감소할 것으로 예상됩니다.
도이치뱅크의 CME 그룹 1분기 EPS 전망치는 현재 컨센서스보다 1% 낮지만 2024년 연간 EPS 예상치는 여전히 3~4% 높습니다. 그럼에도 불구하고 이전에 예상했던 2024년 두 자릿수, 2025년 한 자릿수 중반 성장에 비해 2024년과 2025년 한 자릿수 중반으로 예상되는 EPS 성장률 둔화로 인해 주식 가치에 대한 기대치가 변경되었습니다.
도이치뱅크는 현재 CME 그룹의 주식이 현재 수준과 비슷한 밸류에이션에서 거래될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 S&P 500 대비 5%의 주가수익비율(P/E) 프리미엄으로 추정되며, 이는 주식의 1년 평균 상대 P/E보다 약 1표준편차 낮은 수준입니다. 수정된 추정치와 밸류에이션 전망의 복합적인 영향으로 목표 주가가 하향 조정되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 최근 도이치뱅크의 CME 그룹에 대한 등급 변경을 이해할 때 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 고려하는 것이 적절합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 CME Group의 시가총액은 764억 달러로 견조하며 주가수익비율은 24로 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 11.19%, 2023년 1분기에는 19.2%의 분기별 성장률을 기록하며 인상적인 매출 성장세를 보이고 있습니다. 이는 예상되는 거래량 감소에도 불구하고 최근 강력한 재무 성과를 보여줬음을 시사합니다.
주목할 만한 투자프로 팁은 CME가 5년 연속 배당금을 인상했고 22년 연속 배당금 지급을 유지하고 있다는 점으로, 이는 인컴 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 애널리스트들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 지난 10년간 높은 수익률을 기록한 CME 그룹은 주주들에게 보람을 안겨준 실적이 있는 것으로 보입니다. 보다 종합적인 분석을 원하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/CME 에서 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 투자 리서치를 심화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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