월요일, CFRA는 Ball Corp(NYSE:BALL)의 재무 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 12 개월 주가 목표치를 89 달러에서 78 달러로 낮추면서 주식에 대한 강력 매수 등급을 유지했습니다.
새로운 목표 주가는 2024년 예상 주당순이익(EPS)에 22.9배의 멀티플을 반영한 것으로, 이는 Ball Corp의 3년 평균 주가수익비율(P/E)인 19.6배를 상회하는 수치입니다. 이러한 프리미엄은 재고 수준이 감소한 후 알루미늄 캔에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되기 때문에 정당화됩니다.
애널리스트는 또한 향후 몇 년 동안의 EPS 추정치를 상향 조정하여 2024년에는 0.14달러 상승하여 예상 EPS를 3.40달러로, 2025년에는 0.19달러 상승하여 3.85달러의 EPS를 예상했습니다.
이러한 낙관적 전망은 최근 Ball Corp의 항공우주 사업부 매각으로 인한 수익에 대한 부정적인 영향이 전략적 자사주 매입과 이자 비용 감소로 상쇄될 것이라는 믿음에서 비롯된 것입니다.
Ball Corp는 항공우주 사업부 매각 대금 중 약 20억 달러를 부채 감축에, 나머지 20억 달러는 자사주 매입 프로그램에 할당할 계획입니다. 이러한 전략적 움직임은 회사의 핵심 사업인 음료 캔에 대한 집중도를 높이고 잉여 현금 흐름을 강화할 것으로 예상됩니다.
Ball Corp의 자본 지출은 2024년과 2025년 모두 약 6억 달러로 감소할 것으로 예상되며, 이는 2023년의 10억 달러와 지난 2년간 지출한 17억 달러에서 크게 감소한 수치입니다.
인베스팅프로 인사이트
Ball Corp에 대한 CFRA의 업데이트된 재무 전망에 비추어 볼 때, InvestingPro의 실시간 데이터는 이야기를 더욱 풍부하게 해줍니다. Ball Corp의 시가총액은 2023년 4분기 기준 최근 12개월 기준 주가수익비율 25.74로 212억 3,000만 달러에 달합니다. 이 밸류에이션은 높은 수익 배수에도 불구하고 회사의 강력한 시장 지위를 반영하며, 이는 프리미엄으로 거래되는 주식에 대한 CFRA의 평가와 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Ball Corp의 주식은 현재 RSI에 따라 과매수 영역에 있으며 52 주 최고가의 99.28 % 가격으로 52 주 최고가 근처에서 거래되고 있습니다. 이는 지난 3개월 동안 17.48%의 견조한 수익률에 힘입어 투자자들의 심리가 강세를 보이고 있음을 시사합니다. 또한 이 회사는 52년 연속 배당금을 유지해 온 훌륭한 실적을 보유하고 있어 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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