월요일, 골드만 삭스는 주요 핵연료 공급 업체 인 Cameco Corporation (NYSE:CCJ) 주식에 대해 매수 등급과 목표가 $ 55.00로 보도를 시작했습니다. 이 회사는 우라늄/핵연료 가치 사슬에서 Cameco의 중요한 역할과 수요 증가 및 가격 상승으로 상당한 추정치 수정을 이끌 잠재력을 언급하면서 현재 주가 수준에서 약 30%의 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
시가총액이 180억 달러에 달하는 Cameco는 캐나다, 미국, 카자흐스탄, 호주에서 사업을 운영하고 있습니다. 골드만삭스는 우라늄 현물 가격이 향후 몇 년간 파운드당 평균 약 95달러, Cameco의 실현 가격은 파운드당 약 68달러가 될 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 예상치는 2013년부터 2023년까지 과거 평균보다 크게 상승한 것으로, 이는 의미 있는 공급 부족과 잘못된 농축 요건 가정으로 인한 잠재적 수요 과소평가가 복합적으로 작용한 결과입니다.
이 회사는 국제원자력기구(IAEA)의 0.25% 가정과 달리 0.30%의 꼬리 요건이 장기 수요 예측에 더 현실적이라고 제안합니다. 이러한 조정은 현재 업계 추정치에 비해 약 14%의 수요 증가로 이어질 수 있습니다.
골드만삭스는 또한 전 세계 수요의 약 35%를 차지하는 미국과 프랑스가 지정학적 문제와 안전한 공급망의 필요성으로 인해 우라늄 공급처를 캐나다와 카메코로 옮길 가능성이 있다고 지적했습니다.
골드만삭스의 2024~2027년 카메코의 EBITDA 및 주당순이익 추정치는 컨센서스보다 약 15% 높은 수치로, 카메코의 재무 전망이 긍정적으로 수정될 가능성이 높다는 것을 시사합니다. 이 회사의 긍정적인 전망은 견조한 수요 증가에 대한 기대와 업계 내 카메코의 전략적 포지셔닝에 기반하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
골드만삭스의 카메코 코퍼레이션에 대한 낙관적 전망(NYSE:CCJ)을 고려할 때, 현재 인베스팅프로 데이터는 이 우라늄 강국을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 188억 달러에 달하는 카메코는 우라늄 시장에서 중요한 업체일 뿐만 아니라 2023년 4분기 기준 최근 12개월 데이터에 따르면 70.56의 주목할 만한 주가수익비율을 보이고 있으며 이는 높은 수익 배수에 부합하는 수치입니다. 같은 기간 동안 회사의 매출이 38.53% 증가하여 재무 실적의 강력한 상승 추세를 반영하고 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
또한 33년 연속 배당금을 유지해 온 카메코의 주주 환원에 대한 노력은 분명하며, 이는 소득 중심 투자자에게 중요한 고려 사항입니다. 또한 인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 전망하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 Cameco의 수익성이 이를 뒷받침하고 있다고 강조합니다.
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