월요일, Wolfe Research는 주로 송배전(T&D) 유틸리티 회사인 Exelon Corporation(NASDAQ:EXC)의 목표 주가를 기존 $39.00에서 $40.00으로 상향 조정했습니다.
이 회사는 또한 주식에 대한 Outperform 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 엑셀론이 저위험 유틸리티 투자라는 애널리스트의 관점을 반영한 것으로, 엑셀론의 여러 긍정적인 속성을 언급했습니다.
석탄 사업을 포함하지 않고 일리노이주를 제외한 서비스 지역에서 우호적인 규제를 받고 있는 엑셀론의 비즈니스 모델이 주요 강점으로 부각되었습니다. 회사의 대차대조표 유연성과 5~7%로 추정되는 주당순이익(EPS) 및 배당금 성장률에 대한 장기 목표도 긍정적인 전망을 뒷받침하는 요인으로 꼽혔습니다.
애널리스트의 논평은 지난해 12월 규제 결정이 기대에 미치지 못한 일리노이주의 최근 상황을 다루었습니다. 그러나 규제 당국이 3월에 엑셀론이 제출할 것으로 예상되는 수정 계획에 대한 재심리 및 판결을 내릴 예정이기 때문에 일리노이주에 대한 관심은 여전히 집중되고 있습니다. 일리노이주 문제는 전체 사업에서 차지하는 비중이 30% 미만이지만, 엑셀론은 충격을 완화하기 위해 다른 분야에 점진적으로 투자를 늘려왔습니다.
현재 엑셀론의 주식은 일리노이주 자본 지출을 엑셀론 자체 예상치보다 약 15억 달러 적게 가정한 Wolfe Research의 보다 보수적인 추정치에 따라 동종업계에 비해 약간 할인된 가격으로 거래되고 있습니다. 애널리스트는 일리노이주의 어려움에도 불구하고 엑셀론의 낮은 리스크 프로필과 전략적 투자로 인해 적정 수준의 프리미엄 밸류에이션을 달성할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
엑셀론 코퍼레이션(NASDAQ:EXC)이 유틸리티 부문의 복잡성을 헤쳐나가는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 지표는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적인 시각을 제공합니다. 엑셀론은 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 투자자가 고려해야 할 중요한 요소입니다. 하지만 54년 연속 배당금을 지급하고 있고 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 있어 재무 안정성에 대한 신뢰가 지속되고 있습니다. 회사의 주가수익비율은 16.08로 단기 수익 성장에 비해 높은 밸류에이션으로 거래되고 있음을 나타냅니다. 이는 2.56의 PEG 비율로 더욱 강조되어 주가가 수익 성장 잠재력을 능가 할 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 엑셀론의 단기 부채가 유동자산을 초과하고 있지만, 두 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정한 것은 회사의 수익 능력에 대한 잠재적 낙관론을 반영한다고 강조합니다. 또한 엑셀론의 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되어 투자자에게 어느 정도 예측 가능성을 제공합니다.
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