목요일, 트루이스트 증권은 에 섹스 부동산 신탁 (NYSE:ESS), 목표 가격을 이전 $ 276에서 $ 259로 낮추고 주식에 대한 보류 등급을 유지하면서 목표 가격을 낮추었습니다. 이 수정은 회사의 동일 매장 순영업 이익 (NOI)에 대한보다 보수적 인 예측과 장기간 지속될 것으로 예상되는 높은 금리 전망에 대한 기대 속에서 나온 것입니다.
트루이스트 증권의 애널리스트는 운영 자금(FFO) 추정치와 목표 주가를 하향 조정했음에도 불구하고 모델 내에서 매년 성장이 여전히 예상된다고 밝혔습니다. 이 회사는 에식스 부동산 신탁이 사업을 영위하는 시장에서 신규 공급이 적다는 이점을 인식하고 있습니다.
그러나 현재 이 주식은 트루이스트의 아파트 커버리지 유니버스 내에서 순자산가치(NAV) 대비 가장 작은 할인율로 거래되고 있어 투자자들에게 낮은 수익률을 보이고 있습니다. 또한 에식스 부동산 신탁의 주식은 FFO와 분배가능자금(FAD) 모두에서 평균 이상의 배수로 거래되고 있다는 점도 주목할 만합니다.
에식스 부동산 신탁이 서비스를 제공하는 시장 내 일자리 성장 가능성에 대한 우려도 제기되었습니다. 분석가는 사업체 설문조사는 보다 낙관적인 전망을 제공하지만, 가계 설문조사는 앞으로 어려움이 있을 수 있음을 시사한다고 지적했습니다.
에식스 부동산 신탁은 주로 미국 서부 해안을 중심으로 다가구 주거용 부동산의 취득, 개발 및 관리에 주력하는 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. 이 회사의 포트폴리오는 주로 부동산 시장의 변동과 광범위한 경제 상황에 영향을 받는 아파트 건물과 복합 단지로 구성되어 있습니다.
목표주가 조정은 에식스 부동산 신탁의 실적에 영향을 미칠 수 있는 현재 경제 지표와 시장 상황을 고려하여 회사 주식에 대한 트루이스트 증권의 신중한 입장을 반영한 것입니다.
이 회사의 분석에 따르면 회사의 상황에는 제한된 신규 공급과 같은 긍정적 인 측면이 있지만 단기적으로 주식의 가치 상승 가능성을 제한 할 수있는 요인도 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
에 섹스 부동산 신탁 (NYSE:ESS)는 30 년 연속 배당금을 인상하여 주주들에게 일관된 재정적 약속의 패턴을 보여 주었으며, 최근 데이터는 4.06 %의 배당 수익률을 나타냅니다. 이는 트루이스트 증권이 주식에 대해 보다 보수적인 입장을 취하게 된 현재의 시장 상황에도 불구하고 회사의 현금 흐름 창출 능력에 대한 장기적인 자신감을 반영합니다. 배당금 지급을 유지하려는 회사의 노력은 31년간의 실적에서 잘 드러나며, 이는 인컴 중심의 투자자들에게 잠재적인 매력을 줄 수 있습니다.
하지만 2023년 4분기 기준 에식스 부동산 신탁의 주가수익비율은 37.84, 지난 12개월간 조정 주가수익비율은 44.15로 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다. 이는 단기 수익 성장에 비해 주가가 프리미엄으로 책정되어 있음을 의미하며, 가치 투자 기회를 찾는 투자자에게는 고려할 만한 포인트가 될 수 있습니다. 또한 현재 회사의 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있어 당분간 재무 유연성 문제가 발생할 수 있습니다.
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