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 Allan Gray Balanced Fund A0P0000.149.453+0.39%187.09B08/05 
 Allan Gray Balanced Fund C0P0001.149.541+0.39%187.09B08/05 
 Allan Gray Balanced Fund X0P0001.150.080+0.39%187.09B08/05 
 Coronation Balanced Plus Fund D0P0000.147.462+0.46%112.64B08/05 
 Coronation Balanced Plus Fund A0P0000.147.276+0.45%112.64B08/05 
 Coronation Balanced Plus Fund P0P0000.147.420+0.46%112.64B08/05 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B30P0000.1.0000%85.67B08/05 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B20P0000.1.0000%85.67B08/05 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B60P0000.1.0000%85.67B08/05 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B80P0000.1.0000%85.67B08/05 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B50P0000.1.0000%85.67B08/05 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B130P0000.1.0000%85.67B08/05 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B10P0000.1.0000%85.67B08/05 
 STANLIB Corporate Money Market Fund B40P0000.1.0000%85.67B08/05 
 Nedgroup Investments Core Income Funds E0P0000.1.0000%59.53B07/05 
 Investec Opportunity Fund C0P0000.16.066+0.82%77.62B08/05 
 Investec Opportunity Fund R0P0000.16.106+0.82%77.62B08/05 
 Investec Opportunity Fund Z0P0000.16.134+0.83%77.62B08/05 
 Investec Opportunity Fund B0P0000.16.108+0.82%77.62B08/05 
 Investec Opportunity Fund A0P0000.16.108+0.82%77.62B08/05 
 Investec Opportunity Fund D0P0000.16.028+0.82%77.62B08/05 
 Investec Opportunity Fund G0P0000.16.095+0.82%77.62B08/05 
 Investec Opportunity Fund F0P0000.16.135+0.83%77.62B08/05 
 Investec Opportunity Fund H0P0000.16.120+0.82%77.62B08/05 
 Investec Opportunity Fund I0P0000.16.124+0.82%77.62B08/05 
 Investec Opportunity Fund E0P0000.16.105+0.82%77.62B08/05 
 Nedgroup Investments Core Income Fund C20P0000.1.0000%59.53B07/05 
 STANLIB Income Fund B10P0000.1.3700%55.75B08/05 
 STANLIB Income Fund R0P0000.1.369-0.00%55.75B08/05 
 STANLIB Income Fund B50P0000.1.3700%55.75B08/05 
 STANLIB Income Fund D0P0000.1.3700%55.75B08/05 
 STANLIB Income Fund B20P0000.1.369-0.00%55.75B08/05 
 STANLIB Income Fund B60P0000.1.3690%55.75B08/05 
 Nedgroup Investments Core Income Fund B0P0000.1.0000%59.53B07/05 
 Nedgroup Investments Core Income Fund C0P0000.1.0000%59.53B07/05 
 Nedgroup Investments Core Income Fund C30P0000.1.0000%59.53B07/05 
 Investec Opportunity Fund J0P0001.16.112+0.82%77.62B08/05 
 Nedgroup Investments Core Income Fund C40P0000.1.0000%59.53B07/05 
 Nedgroup Investments Core Income Fund A10P0000.1.0000%59.53B07/05 
 Nedgroup Investments Core Income Fund C100P0000.1.0000%59.53B07/05 
 Allan Gray Stable Fund A0P0000.44.367+0.41%51.81B08/05 
 Allan Gray Stable Fund C0P0001.44.376+0.41%51.81B08/05 
 Investec Money Market Fund B0P0000.1.0000%48.51B08/05 
 Investec Money Market Fund A0P0000.1.0000%48.51B08/05 
 Investec Money Market Fund C0P0000.1.0000%48.51B08/05 
 Investec Money Market Fund E0P0000.1.0000%48.51B08/05 
 Investec Money Market Fund D0P0000.1.0000%48.51B08/05 
 Investec Money Market Fund G0P0000.1.0000%48.51B08/05 
 Investec Money Market Fund F0P0000.1.0000%48.51B08/05 
 Investec Money Market Fund H0P0000.1.0000%48.51B08/05 
 Investec Money Market Fund R0P0000.1.0000%48.51B08/05 
 Allan Gray Stable Fund X0P0001.44.417+0.42%51.81B08/05 
 Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C0P0000.1.0000%49.5B07/05 
 Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C0P0000.1.0000%49.5B07/05 
 Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C0P0000.1.0000%49.5B07/05 
 Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C0P0000.1.0000%49.5B07/05 
 Allan Gray Equity Fund C0P0001.566.744+0.42%43.96B08/05 
 Prudential Core Value Fund B0P0000.9.774-0.03%43.1B08/05 
 Allan Gray Equity Fund A0P0000.565.776+0.42%43.96B08/05 
 Coronation Strategic Income Fund D0P0000.15.490+0.07%36.2B08/05 
 Coronation Strategic Income Fund A0P0000.15.478+0.07%36.2B08/05 
 Coronation Strategic Income Fund P0P0000.15.480+0.07%36.2B08/05 
 Discovery Balanced Fund0P0000.2.773+0.93%41.87B08/05 
 Prescient Income Provider Fund A10P0000.1.416-0.01%38.42B08/05 
 Prescient Income Provider Fund A20P0000.1.421-0.01%38.42B08/05 
 Prescient Income Provider Fund B10P0000.1.416-0.01%38.42B08/05 
 Prescient Income Provider Fund B20P0000.1.4140%38.42B08/05 
 Prescient Income Provider Fund B30P0000.1.414-0.01%38.42B08/05 
 Prescient Income Provider Fund B40P0000.1.415-0.01%38.42B08/05 
 Prescient Income Provider Fund B60P0000.1.415-0.01%38.42B08/05 
 Prescient Income Provider Fund B70P0000.1.415-0.01%38.42B08/05 
 Prescient Income Provider Fund A30P0000.1.415-0.01%38.42B08/05 
 Prescient Income Provider Fund C0P0000.1.3970%36.73B31/05 
 STANLIB Institutional Money Market Fund B30P0000.1.0000%37.69B08/05 
 STANLIB Institutional Money Market Fund B40P0000.1.0000%37.69B08/05 
 STANLIB Institutional Money Market Fund B70P0000.1.0000%37.69B08/05 
 STANLIB Institutional Money Market Fund B50P0000.1.0000%37.69B08/05 
 STANLIB Institutional Money Market Fund B60P0000.1.0000%37.69B08/05 
 STANLIB Institutional Money Market Fund B90P0000.1.0000%37.69B08/05 
 STANLIB Institutional Money Market Fund B130P0000.1.0000%37.69B08/05 
 STANLIB Institutional Money Market Fund B10P0000.1.0000%37.69B08/05 
 STANLIB Institutional Money Market Fund B20P0000.1.0000%37.69B08/05 
 Allan Gray Equity Fund X0P0001.571.817+0.42%43.96B08/05 
 Investec Global Franchise Feeder Fund A0P0000.17.715+2.10%36.46B08/05 
 Investec Global Franchise Feeder Fund B0P0000.18.010+2.10%36.46B08/05 
 Coronation Balanced Defensive Fund D0P0000.2.258+0.39%30.83B08/05 
 Coronation Balanced Defensive Fund A0P0000.2.267+0.39%30.83B08/05 
 Investec Managed Fund R0P0000.14.947+0.66%30.48B08/05 
 Investec Managed Fund A0P0000.14.944+0.66%30.48B08/05 
 Investec Managed Fund C0P0000.15.038+0.66%30.48B08/05 
 Investec Managed Fund D0P0000.14.962+0.66%30.48B08/05 
 Investec Managed Fund Z0P0000.14.988+0.67%30.48B08/05 
 Investec Managed Fund B0P0000.14.945+0.66%30.48B08/05 
 Investec Corporate Money Market Fund G0P0000.1.0000%26.67B08/05 
 Investec Corporate Money Market Fund E0P0000.1.0000%26.67B08/05 
 Investec Corporate Money Market Fund A0P0000.1.0000%26.67B08/05 
 Coronation Balanced Defensive Fund P0P0000.2.268+0.39%30.83B08/05 
 Investec Managed Fund H0P0000.14.960+0.66%30.48B08/05 
 Investec Managed Fund I0P0000.14.969+0.66%30.48B08/05 
 PSG Wealth Moderate Fund of Funds D0P0000.40.716+0.42%35.22B07/05 
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