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 Allan Gray Namibia Balanced Fund A0P0001.2,560.937+0.41%4.48B08/05 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B10P0000.5.071+0.34%2.51B08/05 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A0P0000.5.056+0.34%2.51B08/05 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C0P0001.5.065+0.34%2.51B08/05 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D0P0001.5.081+0.34%2.51B08/05 
 Capricorn High Yield Fund C0P0001.1.0760%3.67B08/05 
 Capricorn High Yield Fund B0P0000.1.0750%3.67B08/05 
 Capricorn High Yield Fund A0P0000.1.0750%3.67B08/05 
 Capricorn Enhanced Cash Fund C0P0000.1.0100%3.89B08/05 
 Capricorn Enhanced Cash Fund A0P0000.1.0100%3.89B08/05 
 Sanlam Namibia Active Fund A0P0000.10.942-0.01%1.11B08/05 
 Sanlam Namibia Active Fund C0P0001.10.965-0.01%1.11B08/05 
 Sanlam Namibia Active Fund B0P0000.10.946-0.01%1.11B08/05 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund B20P0000.1.0290%679.09M08/05 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund A0P0000.1.0280%679.09M08/05 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund C0P0000.1.0280%679.09M08/05 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund B0P0000.1.0280%679.09M08/05 
 Capricorn Bond Fund C0P0000.1.082-0.63%1.26B08/05 
 Sanlam Namibia General Equity Fund A0P0000.11.805+0.03%765.44M08/05 
 Sanlam Namibia General Equity Fund B0P0000.11.840+0.03%765.44M08/05 
 Sanlam Namibia General Equity Fund C0P0001.11.820+0.03%765.44M08/05 
 Sanlam Namibia General Equity Fund D0P0001.11.880+0.03%765.44M08/05 
 Capricorn International Fund C0P0000.5.687+0.58%1.07B08/05 
 Sanlam Namibia Money Market Fund A0P0000.1.0000%429.99M08/05 
 Sanlam Namibia Money Market Fund B10P0000.1.0000%429.99M08/05 
 Capricorn Premier Fund B0P0000.2.083-0.02%778.94M08/05 
 Sanlam Namibia Balanced Fund A0P0000.5.724+0.44%326.68M08/05 
 Sanlam Namibia Balanced Fund B10P0000.5.742+0.44%326.68M08/05 
 Sanlam Namibia Balanced Fund C0P0001.5.749+0.44%326.68M08/05 
 Sanlam Namibia Balanced Fund D0P0001.5.797+0.44%326.68M08/05 
 Capricorn Managed Fund C0P0001.1.577-0.04%216.64M08/05 
 Capricorn Managed Fund A0P0001.1.576-0.05%216.64M08/05 
 Sanlam Namibia All Namibian Fund B0P0000.1.4000%345.59M08/05 
 Sanlam Namibia All Namibian Fund A0P0000.1.396+0.08%345.59M08/05 
 Sanlam Namibia All Namibian Fund D0P0000.1.404+0.08%345.59M08/05 
 Sanlam Namibia Global Trust B0P0000.3.601+1.95%229.57M08/05 
 Sanlam Namibia Global Fund0P0000.3.459+1.95%229.57M08/05 
 Capricorn Property Fund A0P0000.1.129-0.94%182.97M08/05 
 Capricorn Property Fund C0P0000.1.129-0.94%182.97M08/05 
 Sanlam Namibia Property Fund D20P0001.8.434-0.29%5.09M08/05 
 Sanlam Namibia Property Fund A0P0000.8.296-0.29%5.09M08/05 
 Sanlam Namibia Property Fund B0P0000.8.348-0.29%5.09M08/05 
 Sanlam Namibia Property Fund D0P0000.8.428-0.29%5.09M08/05 
 Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund B10P0000.9.982+0.02%29.3M08/05 
 Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A0P0000.9.981+0.02%29.3M08/05 
 Sanlam Namibia Value Fund B0P0000.2.211+0.43%6.04M08/05 
 Sanlam Namibia Value Fund A0P0000.2.206+0.43%6.04M08/05 
 Sanlam Namibia Value Fund D0P0001.2.219+0.43%6.04M08/05 
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