By Tezcan Gecgil
(2022년 4월 26일 작성된 영문 기사의 번역본)
지구온난화와 에너지 가격 급등에 대한 인식이 높아지면서 청정기술(cleantech) 종목이 재조명받고 있다.
전문가들은 글로벌 에너지 소비가 장기적으로 구조적 변화를 겪게 될 것으로 내다본다. 이런 상황에서 대안에너지를 지원하는 기업들은 장기적으로 긍정적 잠재력을 가지고 있다.
청정기술의 하위 섹터는 광범위하다. 환경친화적 에너지, 대안에너지, 청정대기 및 청정수, 청정생산, 에너지 저장, 에너지 효율성 등을 포괄하고 있다.
국제에너지기구(IEA)의 한 연구에서는 다음과 같이 밝혔다.
“2050년까지 이른바 넷제로(Net-zero emission: 온실가스 배출량 제로)를 달성하려면 연간 청정에너지 투자가 전 세계적으로 2030년까지 3배 이상 늘어나 4조 달러에 이르러야 한다.”
한편, 미국 바이든 행정부에서는 청정기술 투자를 최우선순위 목록에 두고 있다. 최근 언론 발표에서 백악관은 다음과 같이 강조했다.
“지붕 태양열광, 배터리 저장, 난방 펌프, 전기차 등 분산형 에너지 자원(DER)은 소비자 비용을 줄이고, 공공보건을 개선하고, 미국 에너지 안보를 강화하며, 2030년까지 2005년보다 50~52% 낮은 배출량을 달성하려는 바이든 행정부의 목표에 부합할 것이다.”
그러나 장기 호재에도 불구하고 많은 청정기술 기업의 주가는 지난 몇 달 동안 어려움을 겪었다. 최근 시장 변동성 속에서 차익 실현세가 나타났고, 고금리 환경은 2022년의 악재로 꼽힌다.
예를 들어, 올해 ProShares S&P Kensho Cleantech ETF(NYSE:CTEX)는 24% 가까이 하락했다. 같은 기간 S&P 500 지수는 9.8% 하락했다.
결과적으로 대안에너지 기술에 집중하는 주식 종목과 상장지수펀드(ETF)는 2022년 하반기에 더 나은 가치를 찾아볼 수 있을 것이다. 한번 자세히 들여다보자.
청정기술 종목 예시
인베스팅프로(InvestingPro)에서는 장기 투자자들이 매력을 느낄 만한 광범위한 청정기술주를 찾아볼 수 있다. 그중 라지캡 기업으로는 테슬라(NASDAQ:TSLA), 이스라엘 소재 태양광 발전을 위한 인버터 시스템 제공업체 솔라엣지 테크놀로지스(NASDAQ:SEDG), 수소연료전지 기술 혁신 기업 플러그 파워(NASDAQ:PLUG), 태양에너지 그룹 퍼스트 솔라(NASDAQ:FSLR), OLED 제조업체 유니버셜 디스플레이(NASDAQ:OLED), 지열발전소 운영업체 오마트 테크놀로지스(NYSE:ORA) 등이 있다.
고성장 청정기술주로는 플러그 파워, 중국의 다결정 실리콘 제조업체 다초뉴에너지(NYSE:DQ), 태양에너지 시스템 기업 선런(NASDAQ:RUN), 일론 머스크의 테슬라, 캐나다 소재 태양발전 기업 캐나디안솔라(NASDAQ:CSIQ), 솔라엣지 테크놀로지스, 유니버셜 디스플레이 등이 있다.
한편, 목표주가가 현재 주가보다 훨씬 높은 기업을 찾고 있다면 다초뉴 에너지, 선런, 플러그 파워, 캐나다 소재 연료전지용 전해질막(PEM) 개발업체 발라드 파워 시스템즈(NASDAQ:BLDP), 엔지니어링 제품 및 시스템 제공업체 에스코 테크놀로지(NYSE:ESE) 등을 눈여겨보자.
최근 성장주에 대한 강력한 매도세로 많은 청정기술 기업들의 주가는 2021년 11월 이후 크게 압박을 받았다. 그중에서도 선런, 발라드 파워 시스템즈, 솔라엣지 테크놀로지스, 풍력에너지를 위한 풍력발전기용 복합 블레이드를 제조하는 TPI 컴포지트(NASDAQ:TPIC), 플러그 파워, 유니버셜 디스플레이, 캐나디안솔라, 반도체 및 박막 공정 장비를 개발하는 비코 인스트루먼츠(NASDAQ:VECO) 등이 가장 크게 하락했다.
마지막으로 가장 저평가된 종목에는 다초뉴에너지, 선런, 유니버셜 디스플레이, 비코 인스트루먼츠, 중국 소재 태양광 중심 기업 진코솔라(NYSE:JKS) 등이 있다.
오늘은 청정기술 종목을 포함하는 상품에 투자하고 싶은 사람들을 위한 ETF 1종목을 다음과 같이 소개한다.
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
- 현재 가격: $54.49
- 52주 가격 범위: $49.13 - $83.71
- 운용보수율: 연 0.60%
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund(NASDAQ:QCLN)는 청정에너지 기술 업계의 중심에 있는 미국 증시 상장 기업에 대한 접근을 제공한다. 보유 종목은 대안에너지, 태양광 발전, 배터리, 전기차, 연료전지에 초점을 맞추는 기업들이다. 이 펀드는 2007년 2월에 거래를 시작했다.
이 펀드는 ‘NASDAQ Clean Edge Green Energy Index’를 추종하고, 65개 종목을 보유하고 있다. 하위 섹터는 재생가능 에너지 장비(22.04%), 자동차(19.81%), 반도체(16.17%), 대안 전기(12.14%), 다각화된 화학(9.56%), 대안 연료(3.59%) 순으로 구성된다.
상위 10개 종목이 순자산 20억 4천만 달러의 절반 이상을 차지한다. 그중에는 테슬라, 리튬 생산업체 알버말(NYSE:ALB), 반도체 제조사 온 세미컨덕터(NASDAQ:ON), 태양광 마이크로인버터 인페이즈 에너지(NASDAQ:ENPH), 중국 전기차 제조사 니오(NYSE:NIO) 등이 포함된다.
이 펀드는 2021년 11월에 수년래 고점을 기록했지만 올해 들어서는 19.8% 하락했다. P/B 및 P/S 비율은 각각 4.38배, 5.30배다.
지금의 글로벌 증시 매도세가 언제 끝날지 알기는 쉽지 않다. 그러나 청정기술에 대한 강세를 예상하는 장기 투자자들은 올해 하반기에 이 펀드와 같은 ETF 종목 매수를 고려할 수 있을 것이다.
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