글로벌 비트코인 채굴 분야의 선두주자인 비트팜스(BITF)는 2024년 1분기 실적을 발표하며 CEO 교체와 법적 소송에 직면했음에도 불구하고 야심찬 성장 목표와 운영 개선을 강조했습니다.
임시 CEO인 니코 본타는 올해도 변함없는 리더십과 성장 궤도를 이어갈 것이라며 이해관계자들을 안심시켰습니다. 비트팜은 전 분기 대비 9% 증가한 5,000만 달러의 매출과 2,100만 달러의 조정 상각 전 영업이익(EBITDA)을 달성했습니다. 비트팜의 전략적 확장 계획에는 주로 저비용 수력 발전으로 구동되는 지속 가능한 채굴에 중점을 두고 해시 속도를 크게 높이고 에너지 효율성을 개선하는 것이 포함됩니다.
주요 요점
- 비트팜은 해시 속도를 223% 높이고 에너지 효율을 40% 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 또한 채굴 인프라를 80% 가까이 확장하고 채굴자를 48% 더 배치할 계획입니다.
- 2024년 말까지 비트팜스는 북미와 남미 전역에서 10만 대의 채굴기를 운영할 것으로 예상하고 있습니다.
- 1분기에 5천만 달러의 수익을 올렸으며, 1억 2천 4백만 달러 상당의 현금과 비트코인을 보유하고 있습니다.
- 비트팜스는 연말까지 초당 21 엑사해시를 목표로 미국에서의 확장과 파라과이에서의 운영 개발을 모색하고 있습니다.
회사 전망
- 비트팜스는 2024년 말까지 초당 21 엑사해시의 목표 해시 속도와 테라해시당 21와트의 에너지 효율을 달성하기 위해 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 비트팜은 유동성을 통해 성장 이니셔티브에 자금을 조달할 계획이며, ATM 프로그램을 통해 추가 자본을 조달할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 잠재적 리스크로 인식될 수 있는 CEO 교체와 법적 소송을 관리하고 있습니다.
- 시장 상황에 따라 해시 가격이 불안정해질 경우 운영 변경이 필요할 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 비트팜은 퀘벡에서 두 개의 농장 업그레이드를 완료하여 에너지 효율을 51% 개선했습니다.
- 비트팜은 수력 채굴 기술의 재활용 열을 테스트하고 있으며, 이는 지속 가능한 관행에 대한 의지를 나타냅니다.
- 파라과이와 아르헨티나의 새로운 채굴장은 성장과 효율성에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.
미스
- 제공된 맥락에서 누락에 대한 언급이 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 성장 기회를 활용할 수 있는 새로운 CEO를 찾고 있습니다.
- 비트팜은 HPC AI 부문에서 중요한 기회를 고려하고 있지 않으며 투자자들에게 해당 노출을 별도로 관리할 것을 권고합니다.
- 채굴자들이 목표 해시율에 도달하기 위해 남은 비용은 1억 5,600만 달러이며, 대부분의 지불은 3분기에 이루어질 예정입니다.
비트팜은 티커 BITF를 통해 2024년 성장에 대한 명확한 경로를 제시했으며, 효율성 향상과 운영 영역 확장에 초점을 맞추고 있습니다. 기술 및 인프라에 대한 전략적 투자는 비트코인 채굴 업계에서 경쟁 우위를 유지하기 위한 비트팜스의 노력을 보여줍니다. 비트팜스는 탄탄한 대차대조표와 전략적 이니셔티브를 바탕으로 야심찬 성장 목표를 추구하면서 CEO 교체와 법적 문제를 헤쳐나갈 준비가 되어 있는 것으로 보입니다. 비트팜스의 미래예측 진술은 더 큰 시장 점유율을 확보하고 지속 가능한 비트코인 채굴의 선두주자로서의 입지를 공고히 하겠다는 자신감을 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
비트팜스(BITF)가 2024년 성장을 목표로 하는 가운데, 인베스팅프로의 주요 재무 지표와 애널리스트 인사이트를 통해 회사의 현황과 미래 전망에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 2024년 1분기 기준 시가총액 6억 6,686만 달러, 지난 12개월 동안 26.09%의 매출 증가를 기록한 비트팜은 탄탄한 매출 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 매출 총이익률은 -14.3%로 여전히 마이너스를 기록해 수익성 문제를 드러내고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 매출이 증가할 것으로 예상하지만, 같은 기간 내에 비트팜이 수익을 낼 것으로 예상하지는 않는다고 강조합니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 -40.78%의 영업 이익률과 일치합니다. 또한 비트팜은 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익 대비 프리미엄 가격을 의미하는 높은 EBITDA 밸류에이션 배수로 거래되고 있습니다.
비트팜을 고려하는 투자자는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있고 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 비트팜의 유동성 강점에 주목해야 합니다. 그러나 밸류에이션은 잉여현금흐름 수익률이 낮고 주주에게 배당금을 지급하지 않는다는 것을 의미하며, 이는 수익 중심 투자자에게는 고려할 수 있는 사항입니다.
지난 6개월 동안 주가가 49.15% 상승했지만 최근 3개월 동안 51.25% 하락하는 등 변동성이 컸습니다. 이러한 변동성은 위험 감내도가 높은 투자자에게 기회가 될 수 있습니다.
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