캐나다 구스 홀딩스(GOOS)는 2024년 4분기에 상당한 매출과 조정 EBIT 성장을 기록하며 강력한 재정 성과를 보여주었습니다. 이 럭셔리 의류 회사는 소비자 직접 판매(DTC) 네트워크를 확장하고, 소비자 중심 성장에 집중하며, 제품군을 확대하는 등 전략적 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 긍정적인 결과에도 불구하고 이 회사는 도매 사업에서 역풍을 맞고 있으며 장기적인 재무 목표를 없애고 당면한 운영상의 필수 과제에 집중하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기에 캐나다구스의 매출과 조정 EBIT는 각각 22%와 51% 증가했습니다.
- 새로운 크리에이티브 디렉터로 하이더 애커만을 영입했습니다.
- D2C 매출은 19% 성장한 반면, 도매 매출은 9% 감소했습니다.
- 매출 총이익은 22% 증가한 2억 3,300만 캐나다 달러로, D2C 매출 총이익이 눈에 띄게 증가했습니다.
- 재고 수준은 전년 대비 6% 감소했으며, 순부채 레버리지가 조정 EBITDA의 2배로 보고되었습니다.
- 2025 회계연도에 캐나다구스는 10개의 신규 매장을 오픈할 계획이며 총 매출은 한 자릿수 초반의 성장을 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 캐나다구스는 25 회계연도 총 매출이 주로 하반기에 한 자릿수의 낮은 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 희석주당 조정 순이익이 15% 중반의 증가율을 보일 것으로 예상합니다.
- 조정 EBIT 마진은 이전 회계연도에 비해 약 100 베이시스 포인트 확대될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 도매 부문은 매출이 20% 감소하여 영업이익률 하락에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 단기적인 전략적 필수 과제에 집중하기 위해 장기 재무 목표가 제거되었습니다.
- 가격 혜택이 비용 증가로 인해 상쇄되어 25 회계연도에는 총 마진이 보합세를 유지할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 일본에서 두 자릿수 매출 성장과 중국 고객의 지출 증가가 보고되었습니다.
- 북미 매출은 불변 통화 기준으로 24.2% 성장했습니다.
- 혁신 프로그램을 통해 약 3,000만 캐나다 달러의 이익을 실현했습니다.
미스
- 도매 매출이 감소했으며, 분기별 총 마진 형태에 대한 구체적인 가이던스를 제공하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 기존 자산을 활용하고 규모를 달성함으로써 과거 20% 중반대의 마진 수준으로 돌아갈 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
- 아시아 태평양, 특히 중국이 가장 강력한 지역이 될 것으로 예상되며, 북미는 잠재적인 역풍에 직면할 것으로 예상됩니다.
- 모든 지역에서 소폭의 플러스 매출 성장이 예상되며, DTC 비즈니스의 영업 마진은 보합세를 보일 것으로 예상됩니다.
캐나다구스의 내년 전략적 초점은 제품과 브랜드 발전, 럭셔리 리테일 실행 개선, 운영 간소화 등입니다. 25 회계연도의 운영 목표는 현재 소매점 규모 내에서 판매 생산성 향상과 매출 성장, 소매점 운영 수준 향상, 내부 운영 효율화를 위한 조직 간소화입니다. 캐나다구스는 새로운 크리에이티브 디렉터로 하이더 애커만을 임명하여 브랜드 제품 비전의 진화를 이끌고, 캐나다의 따뜻함 프로그램을 통해 우수한 고객 경험을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 어려운 상황에도 불구하고 캐나다구스는 향후 상당한 성장 가능성을 낙관하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
캐나다구스홀딩스(GOOS)는 최근 분기 실적에 반영된 것처럼 강력한 재정 규율과 전략적 통찰력을 보여주고 있습니다. 다음은 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대해 더 자세히 알아볼 수 있는 인베스팅프로의 인사이트입니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 12억 7천만 달러로 의류 업계 내에서 견고한 규모를 나타냅니다. 이 회사의 주가수익비율은 27.23으로 업계 동종업체에 비해 프리미엄 밸류에이션이 적용될 수 있습니다. 그러나 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 68.93%의 인상적인 매출 총이익률은 시장 변동에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다.
캐나다구스에 대한 두 가지 주목할 만한 인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입과 지난달 17.35%의 주가 총수익률로 높은 수익률을 기록한 것입니다. 이러한 조치는 회사의 가치 제안과 운영 전략에 대한 자신감을 반영합니다. 또한, 단기 부채를 초과하는 유동 자산은 회사의 재무적 탄력성을 입증하는 증거입니다.
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