2024 회계연도 2분기 실적을 발표한 Quipt Home Medical Corp(QIPT)는 전년 대비 10% 증가한 6,400만 달러의 매출과 14% 성장한 1,490만 달러의 조정 EBITDA를 기록했다고 밝혔습니다. 고객 기반도 8.1% 증가하여 현재 148,874명의 고유 환자에게 서비스를 제공하고 있습니다.
메디케어 구제책이 종료되고 Change Healthcare에 대한 사이버 공격이 있었음에도 불구하고 Quipt Home Medical은 연간 8~10%의 유기적 성장을 달성하고 있으며 자사주 매입 프로그램을 시작했습니다. 또한 순부채 대 조정 EBITDA 레버리지가 1.4배에 달하는 탄탄한 재무상태를 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2024 회계연도 2분기 매출은 10% 증가한 6,400만 달러, 조정 EBITDA는 14% 증가한 1,490만 달러로 집계되었습니다.
- 고객 기반은 8.1% 증가하여 고유 환자 수가 148,874명에 달했습니다.
- 큅 홈 메디컬은 메디케어 지원 종료와 사이버 공격에도 불구하고 연간 8~10%의 유기적 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 이 회사는 자사주 매입 프로그램을 발표하고 조정 EBITDA 대비 순부채 레버리지가 1.4배에 달하는 견실한 대차대조표를 보고했습니다.
- 자본 지출 및 리스 지불 후 6~8%의 잉여 현금 흐름이 예상됩니다.
회사 전망
- 큅 홈 메디컬은 2024년 10월 1일부로 IFRS에서 GAAP로 전환할 계획입니다.
- 회사는 장기적인 유기적 성장을 추진하고 인수를 위한 재정적 유연성을 유지하는 데 주력하고 있습니다.
- 큅 홈 메디컬은 순현금흐름을 늘리고 설비투자 및 임대료 지불 후 6~8%의 잉여현금흐름을 창출할 것으로 확신하고 있습니다.
- 회계연도 2분기의 어려움에도 불구하고 지속적인 성장을 이어갈 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 메디케어 구제책 종료와 Change Healthcare에 대한 사이버 공격과 같은 도전에 직면했습니다.
- 75-25 메디케어 어드밴티지 변경의 영향은 총 매출의 1.5%로 추정되며, 데이터 불일치로 인해 정량화가 어려웠습니다.
강세 하이라이트
- 큅 홈 메디컬은 2분기에 6%의 유기적 성장을 달성했으며, 이는 올해 남은 기간 동안의 좋은 기준선으로 간주됩니다.
- 이 회사는 공급망 환경 내에서 큰 문제를 겪지 않았으며 CGM 기기를 통해 당뇨병 시장에 진출했습니다.
미스
- 현금 보유액은 2023년 12월 31일 1,830만 달러에서 2024년 3월 31일 1,460만 달러로 감소했는데, 이는 수금의 계절성과 최근 사이버 공격의 영향으로 인한 것입니다.
- Facebook은 앞으로 몇 달 안에 현금 수금이 정상화될 것으로 예상하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 큅 홈 메디컬은 영업 인력을 추가하지 않고 내부 환자에 집중하고 기존 네트워크에 판매하고 있습니다.
- 특정 시장에서 CGM 제품 교차 판매를 테스트하고 있으며 이 전략을 확대할 계획입니다.
- 국가별 지불자들과 임박한 협상이나 논의는 없습니다.
- 재무 제표의 조정 EBITDA에서 잉여 현금 흐름으로의 전환은 동종 업계의 처리 방식과 일치합니다.
- 회사는 거래 수준 때문에 바이백 전략으로 기울고 있지만, M&A 전략도 믿고 있습니다.
- 휴매나 회원을 캡티트 계약으로 전환하는 작업은 거의 완료되었습니다.
큅 홈 메디컬은 2024 회계연도 2분기에 회복력과 전략적 집중력을 보여주었습니다. 일부 역풍에도 불구하고 회사의 성장 및 운영 전략은 주주 가치 제고와 운영 효율성 최적화에 대한 확고한 의지와 함께 미래에 대한 긍정적인 전망을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
큅 홈 메디컬(QIPT)은 2024년 2분기에 10%의 매출 증가를 기록하며 유망한 성장 조짐을 보이고 있습니다. 이러한 성장 궤적은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되는 인베스팅프로 팁과 일치합니다. 또한 분석가들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있으며, 이는 잠재적 투자자들에게 또 다른 긍정적인 지표가 될 것입니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 거의 47%에 달하는 매출 성장으로 회사의 재무 상태를 더욱 강조하는 인베스팅프로 데이터. 이는 72% 이상의 건전한 매출 총 이익률로 보완되며, 이는 Quipt Home Medical이 매출 대비 매출 원가를 효율적으로 관리하고 있음을 시사합니다.
그러나 최근 주가는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며 지난주 상당한 가격 하락을 경험하면서 최근 압박을 받고 있습니다. 이는 투자자가 주식을 고려할 수 있는 기회가 될 수 있는데, 특히 다른 InvestingPro 팁에 따르면 밸류에이션이 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하기 때문입니다.
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