Infinera Corporation(NASDAQ: INFN)은 2024 회계연도 1분기 실적 컨퍼런스 콜에서 재무 성과와 향후 전망에 대한 업데이트를 제공했습니다. 1분기 매출 부족을 보고하고 2023년에 비해 전년 대비 1%에서 5%의 매출 감소를 예상했지만, Infinera는 장기적인 성장 전망에 대해 자신감을 내비쳤습니다.
10억 달러 이상의 가치가 있는 계약을 체결하고 디자인 수주와 신규 거래에 집중하는 등 강력한 예약과 전략적 거래 모멘텀을 강조했습니다. 인피네라는 단기적인 업계 역풍에도 불구하고 2025년에 목표 성장률인 8%에서 12%로 복귀하는 것을 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Infinera의 1분기 매출은 3억 7,000만 달러로 예상보다 4% 감소했습니다.
- 2024년에는 2023년에 비해 전년 대비 1%에서 5%의 매출 감소를 예상하고 있습니다.
- Infinera는 일시적인 시장 감소를 예상하며 2025년에는 개선과 성장이 예상됩니다.
- 시스템, 플러그형, 데이터센터 내 솔루션 분야에서 전략적 거래와 설계 수주가 향후 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 2025년 주당 순이익은 0.40~0.50달러를 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- Infinera의 매출은 2024년에 어려운 거시 및 산업 역학 관계로 인해 감소할 것으로 예상됩니다.
- 올해 전체 광학 시스템 시장은 7~8% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 하반기에 비즈니스 상황이 정상화될 것으로 예상되며 2025년에는 성장이 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 판매량 감소와 신중한 고객 지출로 인해 1분기에 매출 부족이 발생했습니다.
- 광학 시스템 시장은 올해 상반기에 곡선이 바닥을 치는 등 침체기를 겪고 있습니다.
강세 하이라이트
- Infinera는 800기가 수주와 새로운 북미 계약을 포함하여 여러 건의 설계 수주를 확보했습니다.
- 이 회사는 라인 시스템과 플러그형 부문에서 상당한 성과를 거두었으며, 이는 비용 이점과 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
미스
- 1분기 매출은 주로 프로젝트 지연과 고객사의 재정 정리로 인해 예상보다 낮았습니다.
- 영업 손실은 2,590만 달러, 영업 마진은 -8.4%로 보고되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 언급된 계약은 연말에 구매 주문이 다시 들어올 것으로 예상되는 하드 계약입니다.
- Infinera의 전략은 2021년 하반기와 2025년에 대한 강력한 성장 전망과 함께 다음 광학 사이클에 대비한 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
인피네라는 현재 광학 시스템 시장의 침체에도 불구하고 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 이 회사는 예상되는 시장 회복을 활용하고 향후 몇 년간 성장 목표를 달성하기 위해 전략을 실행하고 운영 효율성을 개선하는 데 주력하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
인피네라 코퍼레이션(NASDAQ: INFN)은 어려운 재정 상황에 직면했지만, 인베스팅프로 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 보다 미묘한 시각을 제공합니다. 시가총액이 약 12억 3천만 달러에 달하는 인피네라의 재무 상태는 최근의 어려움에도 불구하고 여전히 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
인피네라에 대한 주요 인베스팅프로 팁 중 하나는 애널리스트의 수익 전망으로, 8명의 애널리스트가 향후 기간 동안의 수익을 하향 조정했습니다. 이는 회사 자체의 수익 감소 전망과 일치합니다. 또한 인피네라는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 소득에 관심이 많은 투자자에게는 고려할 만한 사항일 수 있습니다.
인피네라는 지난 한 달 동안 14.19%, 지난 6개월 동안 25.83%의 높은 수익률을 기록해 투자 심리에 변화가 있을 수 있음을 시사했습니다.
인베스팅프로 데이터는 인피네라의 밸류에이션과 수익성 지표도 조명합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 가격/장부 비율은 7.68로, 장부가 대비 높은 밸류에이션을 시사할 수 있습니다. 또한 같은 기간 인피네라의 주가수익비율(조정)은 -17.01로, 현재의 수익성 부진을 반영하고 있습니다.
하지만 애널리스트들은 인피네라가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 수익성이 좋지 않았던 지난 12개월에서 턴어라운드할 수 있다는 것을 의미할 수 있습니다.
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