Parkland Corporation(TSX: PKI)은 1분기 실적 발표를 통해 예기치 않은 정유소 가동 중단과 천연가스 공급 문제 등 어려운 상황 속에서도 회사의 성과에 대해 논의했습니다. 1분기 조정 EBITDA가 3억 2700만 달러로 17% 감소했음에도 불구하고 Parkland는 2024년 조정 EBITDA 가이던스인 19억 5000만 달러에서 20억 5000만 달러를 유지했습니다. 2028년까지 주당 현금 흐름을 8.50달러로 두 배로 늘리는 전략을 실행하고 있으며, 4억 달러 이상의 처분 대상을 파악한 비핵심 자산 매각 계획도 순조롭게 진행 중입니다.
주요 요점
- Parkland의 1분기 조정 EBITDA는 전년 대비 17% 감소한 3억 2,700만 달러로 떨어졌습니다.
- 이 회사는 2024년 조정 EBITDA 목표인 19억 5,000만 달러에서 20억 5,000만 달러를 달성하기 위한 순조로운 행보를 이어가고 있습니다.
- Parkland는 2028년까지 주당 현금 흐름을 8.50달러로 두 배로 늘리는 데 주력하고 있습니다.
- 4억 달러 이상의 비핵심 자산 매각이 확정되었으며, 올해 2억 달러가 매각될 것으로 예상됩니다.
- 주니 리워즈 로열티 프로그램은 리테일 성장과 고객 참여를 촉진하고 있습니다.
- Parkland는 미국 비즈니스의 회복을 확신하며 연료 마진이 정상화될 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 1억 달러의 G&A 절감률을 달성했으며 추가적인 효율성 향상을 계획하고 있습니다.
회사 전망
- Parkland는 2025년까지 5억 달러의 매각을 목표로 포트폴리오를 최적화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 1분기 실적 부족에도 불구하고 Parkland는 2024년 조정 EBITDA 가이던스를 유지합니다.
- 이 회사는 고객 트렌드, 특히 가치와 편의성에 초점을 맞추고 있습니다.
- Parkland는 2025년 야심찬 성장 목표를 설정했으며 이를 달성할 수 있다고 확신합니다.
약세 하이라이트
- 버나비 정유공장은 극심한 날씨와 천연가스 공급 감소로 인해 계획에 없던 가동 중단에 직면했습니다.
- 파크랜드의 미국 비즈니스는 불리한 연료 마진과 경제 활동 약화로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
강세 하이라이트
- Parkland의 편의점은 방문객이 증가하여 매출 구성과 시장 점유율이 개선되고 있습니다.
- 가이아나의 상업적 물량 역풍에도 불구하고 회사의 해외 비즈니스는 좋은 성과를 거두고 있습니다.
미스
- Parkland는 계획에 없던 셧다운과 공급 문제로 인해 1분기 이후 계획보다 1억 4천만 달러가 늦어졌습니다.
Q&A 하이라이트
- 이 회사는 운영에 적합하지 않은 150개 사이트를 파악하는 등 네트워크 계획에 대해 논의했습니다.
- Parkland는 특정 부동산 사이트에서 수익을 창출하고 수익성이 높은 비즈니스에 재투자할 계획입니다.
- 자본 배분은 레버리지 축소에 우선순위를 두고 배당금, 자사주 매입, M&A를 진행할 예정입니다.
- 회사는 레버리지 비율 목표 달성에 자신감을 갖고 있으며 향후 12개월 이내에 비핵심 자산 처분을 완료할 것으로 예상하고 있습니다.
1분기의 어려움에도 불구하고 파크랜드 코퍼레이션이 회복세를 보인 것은 장기적인 재무 목표에 대한 확고한 의지를 보여주는 것입니다. 고객 로열티 프로그램을 활용하고 자산 포트폴리오를 최적화함으로써 Parkland는 성장과 효율성에 전략적 초점을 맞춰 인플레이션 환경과 시장 압박을 헤쳐 나가고 있습니다. 2024년 가이던스를 유지하고 2028년 목표를 향한 명확한 경로를 제시할 수 있는 회사의 능력은 역동적인 시장 상황을 견디고 적응할 수 있도록 설계된 강력한 운영 프레임워크를 반영합니다.
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