OneSpan(NASDAQ: OSPN)은 2024년 1분기 실적을 발표하며 전년 동기 대비 13% 증가한 6,500만 달러의 매출을 기록했다고 밝혔습니다. 회사의 조정 상각 전 영업이익(EBITDA)은 2천만 달러로 전체 매출의 31%를 차지했습니다. 연간 반복 매출(ARR)은 전년 대비 9% 성장하여 1억 5,500만 달러에 달했습니다.
원스팬은 기존 고객의 확장 계약과 사기 방지 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 보안 솔루션 및 디지털 계약 사업부의 성장에 힘입어 높은 실적을 달성할 수 있었다고 설명합니다.
또한 원스팬은 비용 절감 목표를 순조롭게 달성하고 있으며, 이미 6450만 달러를 실현했고 연말까지 약 7500만 달러를 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 연간 매출 및 ARR 예측을 유지하면서 조정된 EBITDA 가이던스를 상향 조정했습니다.
주요 테이크아웃
- 원스팬의 1분기 매출은 전년 동기 대비 13% 증가한 6,500만 달러로 증가했습니다.
- 조정 EBITDA는 2,000만 달러에 달해 당초 가이던스보다 더 성장할 것으로 예상됩니다.
- ARR은 전년 대비 9% 개선되어 1억 5,500만 달러를 기록했습니다.
- 보안 솔루션과 디지털 계약 부문에서 상당한 성장을 보였습니다.
- 비용 절감 조치는 예정보다 앞당겨져 이미 6,450만 달러를 절감했습니다.
- 원스팬은 하반기에도 한 자릿수 중후반의 성장을 예상하고 있습니다.
- 순 매출 유지율(NRR)은 107%로 보고되었으며, SaaS 확장에 중점을 두고 있습니다.
회사 전망
- 원스팬은 2024년 전체에 대한 매출 및 ARR 가이던스를 확정했습니다.
- 조정 EBITDA 가이던스는 현재 실적을 바탕으로 상향 조정되었습니다.
- 디지털 계약 부문, 특히 SaaS 부문에서 점진적인 성장을 예상하고 있습니다.
- 보안 솔루션은 한 자릿수의 낮은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 일부 지역에서는 하드웨어 매출이 감소할 수 있습니다.
- 전반적인 거시적 환경은 양호한 편이며, 아시아 태평양 지역의 실적은 양호하고 유럽은 약간의 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 온프레미스 전자 서명 솔루션의 일몰로 인해 랜드앤엑스텐드 전략에 영향을 미칩니다.
- 하드웨어 부문은 특정 지역에서 매출이 감소할 수 있습니다.
- 유럽 시장 상황이 소폭 약세를 보였습니다.
강세 하이라이트
- 높은 수요와 확장 계약으로 인해 보안 솔루션과 디지털 계약 부문이 크게 성장했습니다.
- 연간 누적 비용 절감액이 당초 기대치를 상회하고 있습니다.
- R&D, 특히 인력 인증 제품에 대한 선별적인 투자가 계획되어 있습니다.
미스
- 온프레미스에서 클라우드 솔루션으로의 전환으로 인해 순매출유지율(NRR)이 소폭 하락했습니다.
Q&A 하이라이트
- 3분기에 특히 보안 부문에서 거래 흐름이 증가할 것으로 예상합니다.
- 분기별 가이던스는 제공하지 않지만, 이번 분기에는 계약 갱신 지연과 다년 계약 증가로 인해 우수한 실적을 기록했다고 언급했습니다.
- 또한 모든 지역과 사업부에서 전략을 실행하는 데 집중하고 있다고 거듭 강조했습니다.
원스팬의 1분기 실적 발표는 참석자들에게 감사를 표하고 다음 분기에 추가 진행 상황을 공유하겠다는 약속과 함께 긍정적으로 마무리되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
OneSpan의 최근 수익 보고서는 보안 솔루션 및 디지털 계약 부문의 성장에 중점을 두고 움직이는 회사의 모습을 보여줍니다. 원스팬의 재무 상태와 향후 전망을 더 자세히 이해하려면 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 살펴보면 추가적인 맥락을 파악할 수 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 8.11%의 견고한 매출 성장률을 기록한 InvestingPro 데이터는 회사의 매출 증대 능력을 강조합니다. 분기별 수치를 보면 12.56%의 매출 성장률은 더욱 인상적입니다. 이는 1분기 매출이 전년 동기 대비 13% 증가했다고 보고된 것과 일치하며, 원스팬의 재무 성과가 상승세를 보이고 있음을 확인시켜줍니다.
4억 6,746만 달러로 조정된 회사의 시가총액은 2.74의 주가순자산비율과 함께 순자산에 비해 정당한 가치를 평가받고 있음을 시사합니다. 그러나 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정)은 90.98로 높아 투자자들이 현재 순이익 수준에 비해 향후 높은 수익 성장을 기대하고 있음을 나타냅니다.
원스팬에 대한 인베스팅프로 팁은 회사의 전략적 재무 관리도 조명합니다. 원스팬은 재무 안정성을 나타내는 강력한 지표인 대차대조표에서 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 것으로 주목받고 있습니다. 또한 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사 가치에 대한 자신감의 표시이며, 이는 투자자들에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다.
원스팬의 재무 지표와 전략적 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다. 예를 들어, 3명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정하여 주의를 요하는 반면, 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하여 낙관적인 전망을 제시하고 있습니다.
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