선도적인 디지털 제조 회사인 Proto Labs, Inc.(PRLB)는 2024년 1분기에 견고한 재무 및 운영 실적을 발표했습니다. 고객 기반 증가와 고객당 매출 증가에 힘입어 1억 2,790만 달러의 매출을 달성하여 가이던스 범위의 상한선을 돌파했습니다. 특히, 프로토 랩스 네트워크는 2,390만 달러의 분기 매출을 기록했습니다.
또한 공장 매출 총이익의 개선에 힘입어 비일반회계기준 매출 총이익이 45.6%로 상승했습니다. 프로토 랩스는 운영 현금으로 2,130만 달러를 창출했으며 1,600만 달러의 보통주를 매입했습니다. 2024년 2분기를 예상할 때, Proto Labs는 1억 2,200만 달러에서 1억 3,000만 달러 사이의 매출을 예상하며, 비일반회계기준 주당 순이익은 0.30~0.38달러가 될 것으로 전망합니다.
주요 테이크어웨이
- 프로토 랩스의 2024년 1분기 매출은 2억 3,190만 달러를 기록한 프로토 랩스 네트워크의 상당한 기여로 1억 2,790만 달러에 달했습니다.
- 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출 총이익은 보다 효율적인 공장 운영에 힘입어 45.6%로 증가했습니다.
- 영업 현금 흐름은 2,130만 달러로 견조했으며, 1,600만 달러의 주식을 재매입했습니다.
- 2024년 2분기 매출은 1억 2,200만 달러에서 1억 3,000만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 비일반회계기준 주당순이익은 0.30달러에서 0.38달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 프로토 랩스는 2024년 2분기의 비일반회계기준 유효 세율을 24%(±50 베이시스 포인트)로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 프로토 랩스는 2024년 2분기 유럽에서의 매출 약세에도 불구하고 전년 동기 대비 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 회사는 서비스를 확장하여 현재 53,000명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.
- 더 많은 비즈니스 기회를 포착하기 위해 "유나이티드 어라운드 프로토 랩스"로의 리브랜딩이 시작되었습니다.
약세 하이라이트
- 연초와 4월에 다시 주문이 감소했습니다.
- 유럽은 전년도 1분기와 비교하여 2분기에 감소세를 보였습니다.
- 2분기는 추가 투자와 전시회 비용으로 인해 영업이익이 증가할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- Proto Labs는 공장 및 네트워크 서비스를 모두 활용하는 고객과 함께 성장 기회를 보여주었습니다.
- 이 회사는 더 많은 주문을 통해 고객당 수익을 개선했습니다.
- 교차 판매 및 제품 확장에서 견인력을 보이며 상당한 성장 가능성을 보여주었습니다.
미스
- 다음 분기에 대한 가이던스는 물량 감소로 인해 총 마진율이 약간 낮아질 것으로 가정하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 2024년 2분기의 주식 기반 보상 비용은 450만 달러, 상각 비용은 100만 달러로 추정되는 비일반회계기준(Non-GAAP) 추가 환입이 논의에 포함되었습니다.
- 교차 판매 기회와 총 마진 지속 가능성도 주요 주제였으며, 회사는 45% 이상의 총 마진을 유지할 것으로 예상했습니다.
- 주문 동향은 초기 약세 기간에 이어 1월과 2월에 회복세를 보이다가 4월에 다시 약세로 돌아섰다는 점을 언급하며 다루어졌습니다.
인베스팅프로 인사이트
프로토 랩스(PRLB)는 2024년 1분기에 투자자들의 흥미를 끌 수 있는 몇 가지 요인에 힘입어 견고한 재무 기반을 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사의 시가총액은 약 7억 9,365만 달러로 디지털 제조 부문에서 상당한 존재감을 과시하고 있습니다.
또한, 프로토 랩스의 주가수익비율(P/E)은 47.25이며, 2023년 4분기 기준 최근 12개월 기준 조정 P/E는 39.06으로 향후 수익 성장에 대한 투자자들의 기대감을 나타냅니다.
회사의 강력한 실적과 일치하는 InvestingPro 팁은 회사의 가치 제안과 미래 전망에 대한 자신감을 반영하여 경영진이 취한 공격적인 자사주 매입 전략입니다. 이는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 유연성과 안정성을 제공하는 회사의 탄탄한 대차대조표로 보완됩니다.
프로토 랩스는 2023년 4분기 말 기준 지난 12개월 동안 0.4의 PEG 비율로 거래되고 있으며, 이는 수익 성장에 비해 주식이 저평가되어 있음을 시사합니다. 이는 특히 합리적인 가격으로 성장을 원하는 투자자에게 적합합니다. 또한, 지난 12개월 동안 회사의 매출은 3.17% 증가했으며, 2023년 4분기에는 분기별로 8.17% 증가하여 회사의 성장 궤도를 더욱 강화했습니다.
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