룬딘 마이닝 코퍼레이션(LUN.TO)이 2024년 1분기 운영 및 재무 실적을 발표하며 구리 생산량과 광물 매장량이 크게 증가했음을 보여주었습니다. 룬딘은 구리 생산량 88,000톤을 기록하며 연간 가이던스를 순조롭게 달성했고, 분기별 정기 배당을 발표했습니다.
조정 EBITDA는 3억 6,300만 달러, 영업활동 잉여현금흐름은 6,800만 달러를 기록했습니다. 자산 최적화 및 비용 절감에 중점을 두었으며, 잠재적으로 Caserones 프로젝트의 소유권을 늘리기 위한 전략적 계획과 Josemaria 프로젝트에 대한 지속적인 연구가 강조되었습니다.
주요 테이크어웨이
- 런딘 마이닝은 연간 구리 생산량 88,000톤과 366,000~400,000톤의 가이던스를 보고했습니다.
- 회사는 분기 배당금을 주당 0.09캐나다달러로 선언했습니다.
- 조정 EBITDA는 3억 6,300만 달러, 영업 잉여현금흐름은 6,800만 달러를 기록했습니다.
- 광물 매장량 및 자원 추정치는 전년 대비 26% 증가한 1,060만 톤의 구리로 집계되었습니다.
- 회사는 칠레 페소화 및 브라질 헤알화 노출에 대해 헤지하고 구리 가격 헤지에 들어갔습니다.
- 순부채는 약 9억 8,000만 달러로, 레버리지 비율은 조정 EBITDA의 0.7배였습니다.
- 런딘 마이닝은 카세론스 프로젝트에 대한 지분 확대를 고려하고 있으며 호세마리아 프로젝트를 진행하고 있습니다.
- 회사는 구리, 아연, 금, 니켈에 대한 연간 생산 가이던스를 달성하기 위해 순조롭게 진행 중입니다.
회사 전망
- 런딘 마이닝은 비용을 절감하고 마진을 높이기 위해 자산 최적화에 주력하고 있습니다.
- 회사는 Caserones의 소유권을 51%에서 70%로 늘리는 옵션을 분석하고 있습니다.
- 호세마리아 프로젝트에 대한 연구가 진행 중이며 생산 및 처리량 시나리오를 평가 중입니다.
약세 하이라이트
- 회사는 판매 계약 지불 조건의 변경으로 인해 운전 자본 잔액이 크게 감소할 것으로 예상합니다.
- 네베스 코르보의 현금 비용 및 생산에 대한 우려가 해결되었으며, 현금 비용 범위의 상위 절반을 차지할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 런딘 마이닝은 Caserones 광산의 성과와 개선에 대해 확신하고 있습니다.
- 비쿠냐 지구, 특히 쿰브레 베르데에서 긍정적인 탐사 결과가 보고되었습니다.
- 이 회사는 구리 가격과 잠재적 파트너와의 지속적인 논의에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 런딘 마이닝은 운송 및 구리 헤징 전략과 헤징에 대한 사례별 접근 방식을 논의했습니다.
- 회사는 칸델라리아 광산의 탐사 결과와 비용 최적화 노력을 강조했습니다.
- 35%에서 40%로 예상되는 연결 세율과 함께 세금에 대한 고려 사항도 논의되었습니다.
- 호세마리아 프로젝트의 경제성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 잠재적 요인으로 RIGI 법안이 언급되었습니다.
결론적으로 런딘 마이닝의 2024년 1분기 재무 실적은 구리 생산량 호조와 건전한 재무 상태를 보여주며 순조로운 출발을 보였습니다. 자산 최적화 및 비용 절감에 전략적으로 초점을 맞추고 주요 프로젝트의 소유권을 늘림으로써 우호적인 구리 시장을 활용할 수 있는 입지를 확보했습니다. 호세마리아 프로젝트의 지속적인 발전과 긍정적인 탐사 결과를 통해 룬딘 마이닝은 금속 및 광업 부문에서 모멘텀을 유지할 수 있을 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
룬딘 마이닝 코퍼레이션(LUN.TO)은 1분기 실적을 통해 2024년을 힘차게 출발하는 모습을 보여주었습니다. 인베스팅프로 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가 인사이트를 제공합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: 85억 8,000만 달러로 채굴 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 나타냅니다.
- 주가수익비율: 63.55로 수익 대비 높은 투자자 밸류에이션을 나타냅니다.
- 수익 성장률(2024년 1분기 기준 최근 12개월): 27.71%, 회사의 수익원이 크게 증가했음을 반영합니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 런딘 마이닝의 수익 궤적에 대해 낙관적이며, 올해 수익성이 있을 것으로 예측하고 있습니다. 이는 회사의 자신감 있는 전망과 2024년 1분기의 순조로운 출발과 일치합니다.
- 일부 애널리스트가 향후 수익률을 하향 조정했지만, 런딘 마이닝은 지난 6개월 동안 총 수익률 72.54%로 큰 폭의 가격 상승을 경험했으며, 이는 최근 실적이 좋은 기업을 찾는 투자자들에게 관심을 끌 수 있습니다.
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