토로몬트 인더스트리즈 Ltd. (TIH)는 다각화된 산업 기업으로서 2024년 1분기에 혼합된 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사는 전년 대비 매출이 감소했는데, 이는 고객 납품 지연과 이상기후로 인한 매출 감소에 기인합니다.
이러한 어려움에도 불구하고 토로몬트의 대차대조표는 여전히 견고하며, 수주잔고가 양호하고 CIMCO 사업부도 순조로운 출발을 보이고 있습니다. 또한 주당 0.48달러의 분기별 정기 배당금도 발표했습니다.
주요 테이크아웃
- 토로몬트 인더스트리는 2024년 1분기에 전년 같은 기간에 비해 매출이 감소했다고 보고했습니다.
- 장비 그룹은 배송 지연과 기상 조건으로 인해 어려움에 직면한 반면, CIMCO는 순조로운 출발을 보였습니다.
- 회사의 재무제표는 풍부한 유동성과 총자본 대비 순부채 비율이 14%로 마이너스를 기록하는 등 탄탄한 상태입니다.
- 토로몬트는 사업 주기 동안 18%의 자기자본 수익률을 목표로 하고 있으며 1분기에 22%의 자기자본 수익률을 달성했습니다.
- 예약은 전년 대비 62% 증가했으며, 영업이익은 61% 증가했습니다.
- 또한 온타리오주 브래드포드에 새로운 제조 센터를 오픈하여 생산 능력과 효율성을 향상시킬 것으로 기대됩니다.
회사 전망
- 토로몬트는 경제 및 비즈니스 상황의 어려움을 관리하기 위해 운영 및 재무 규율에 중점을 두고 있습니다.
- 올해 구체적인 가이던스를 제시하지는 않았지만 전년도와 비슷한 속도로 투자를 지속할 계획입니다.
- 장기 전망은 유기적 성장, 배당금 인상, 자사주 매입, M&A 기회에 중점을 두고 있으며 여전히 긍정적입니다.
약세 하이라이트
- 판매 및 관리 비용이 매출의 17.9%로 작년의 16.7%에서 증가했습니다.
- 또한, 제품 지원 마진이 단기적인 변동에 직면하여 총 마진이 전년 대비 60 베이시스 포인트 하락했다고 언급했습니다.
강세 하이라이트
- 수주 잔고는 3억 2,300만 달러로 전년 대비 62% 증가했으며, 향후 12개월 내에 80%가 실현될 것으로 예상됩니다.
- 심코 비즈니스의 강력한 예약과 광업 부문, 특히 귀금속에 대한 긍정적인 수요가 보고되었습니다.
- 이 회사는 캐나다와 미국에서 상업용 예약이 강세를 보이는 등 열 난방 및 냉방 사업에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
미스
- 배송 지연과 이상 기후로 인해 수익이 감소했습니다.
- 매출 대비 판매 및 관리 비용이 눈에 띄게 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- Toromont는 계절적 요인이 렌탈에 미치는 영향에 대해 논의했으며, 2분기에 더 따뜻한 달이 오면 더 많은 변동성이 발생할 것으로 예상했습니다.
- 이 회사는 이민, 저렴한 주택, 인프라 프로젝트 등의 요인을 모니터링하여 수요 동향을 평가하고 있습니다.
- 전기화 시장의 고객을 지원할 준비가 되어 있으며 천연 냉매와 열 냉난방 기술에 집중하고 있습니다.
토로몬트 인더스트리의 1분기 실적은 매출에 영향을 미친 몇 가지 문제에도 불구하고 탄력적인 비즈니스 모델을 반영합니다. 온타리오주 브래드포드에 위치한 신규 시설과 같은 전략적 투자와 함께 탄탄한 대차대조표와 양호한 수주잔고를 바탕으로 미래 성장을 위한 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
토로몬트는 구체적인 미래 가이던스를 제시하지 않는 등 신중한 전망을 내놓고 있지만, 유기적 성장과 배당 및 자사주 매입을 통한 주주 가치 환원이라는 장기 전략에 전념하고 있습니다.
천연 냉매에 대한 집중과 사우스캐롤라이나에 새로운 시설을 갖춘 미국 시장으로의 확장은 해당 사업 부문에 대한 자신감을 나타냅니다. 토로몬트는 다양한 거시경제 요인을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 투자자와 이해관계자들에게 다가오는 연례 총회를 상기시키고 있습니다.
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