모건 스탠리 애널리스트들이 이 회사를 주요 추천 종목으로 재확인하고 12개월 전망치를 상향 조정한 후 수요일 주식 시장이 개장하기 전에 Dell Technologies(DELL)의 주가가 2.7% 상승했습니다.
목표 주가는 128달러에서 152달러로 상향 조정되어 최종 종가 대비 약 13%의 잠재적 상승 가능성을 시사했습니다.
애널리스트들은 보고서에서 "지난 12개월 동안 주식 가치가 두 배로 올랐음에도 불구하고 현재 DELL은 2026 회계연도 주당 순이익 수정 전망치인 10.12달러(애널리스트 평균 전망치보다 18% 높음)의 13배에 불과하며 1) 인공지능용 서버의 성장, 2) 데이터 스토리지 수요 증가, 3) 개인용 컴퓨터 시장의 회복에 투자하기에 가장 매력적인 옵션이다"라고 설명했습니다.
모건 스탠리 애널리스트들은 지난 4주 동안 Dell의 실적이 크게 개선된 것을 관찰했는데, 이는 2차 클라우드 서비스 제공업체와의 인공지능 서버 계약 체결, 엔터프라이즈 인공지능 서버 주문 증가, 데이터 스토리지 수요 증가에 기인한 것입니다.
결과적으로 이 기술 회사는 분석가들이 강조한 것처럼 6년 만에 가장 탄탄한 지출 계획을 보여주고 있습니다.
공급망의 인공지능 서버 생산에 대한 야심찬 목표를 고려하더라도 분석가들은 2025 회계연도에는 주당 8달러를 약간 상회하는 수익을 예상하며, 이는 컨센서스 예상치인 7.55달러와 달리 2026 회계연도에는 이전 예상치인 9.11달러보다 증가한 10.12달러를 예상하고 있습니다.
4월 분기에 Dell은 더 높은 주당 순이익을 발표할 것으로 예상하며, 한 분기에서 다음 분기까지 인공지능 서버 주문 잔고가 지속적으로 증가하고 있음을 강조할 예정입니다.
"앞서 언급한 2위 클라우드 서비스 공급업체와의 중요한 계약이 이번 분기에 20억 달러 규모의 주문이 될 것으로 예상되며, 이에 따라 4월 분기 말 인공지능 서버 수주 잔고가 40억 달러 미만으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 4월 분기에 매출 인식에 큰 변화가 없다는 가정 하에 소규모 기업 주문을 포함하면 이 수치는 더 높아질 수 있습니다."라고 분석가들은 덧붙였습니다.
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