금요일, B2Gold Corp. (BTO :CN) (NYSE: BTG) 주가는 회사의 2024 년 1 분기 실적에 따라 Canaccord Genuity에 의해 가격 목표가 조정되었습니다. 이 회사는 목표치를 이전 C $ 7.50에서 C $ 7.00로 낮추면서 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
목표주가 하향 조정은 B2Gold가 예상치에 부합하는 1분기 생산량을 보고한 이후 이루어졌습니다. 그러나 회사는 또한 현금 비용과 올인 유지 비용 (AISC)이 상당히 낮았으며, 둘 다 회사의 지침 범위의 하단 아래에 있다고보고했습니다. 그 결과 EBITDA가 예상보다 19% 증가했습니다.
이러한 조정에도 불구하고 B2Gold는 2024년 가이던스를 재확인하면서 세 가지 사업이 올해의 목표를 달성하기 위해 순조롭게 진행되고 있음을 확인했습니다.
그러나 구스 프로젝트는 노천 및 지하 채굴 작업이 지연되어 생산 시작이 당초 예정보다 약 1/4 정도 늦어진 2025년 2분기로 미뤄졌습니다.
캔어코드 제뉴이티는 금 선불 계약과 신용 시설로 강화된 대차대조표의 강점을 강조하며 B2Gold의 재무 상태에 대한 자신감을 드러냈습니다.
이러한 금융 상품은 구스 프로젝트의 완성을 지원하고 회사의 배당금을 유지하며 다른 기회를 위한 여력을 제공할 것으로 예상됩니다.
이 투자 회사는 또한 B2Gold의 현재 가치에 주목했는데, 이는 매력적이라고 판단했습니다. 이 주식은 순자산가치(NAV)의 0.44배에 거래되고 있으며, 이는 과거 NAV 범위인 0.4~1.0배의 하단에 해당합니다.
또한 B2Gold의 2025년 예상 기업가치 대비 EBITDA(EV/EBITDA) 비율은 2.4배로 시니어 평균인 3.9배에 비해 유리한 비교를 제시하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
캔코드 제뉴이티가 B2골드의 목표 주가를 조정한 후, 인베스팅프로의 추가 인사이트는 회사의 최근 실적과 향후 전망에 대한 자세한 재무적 그림을 그려줍니다. 실시간 데이터에 따르면 B2Gold의 P / E 비율은 5.96으로 업계 동료와 비교할 때 잠재적 인 저평가를 나타냅니다. 또한 회사의 장부 대비 주가 비율은 0.96으로 패리티 바로 아래에 있어 순자산 가치에 가까운 가격에 거래되고 있을 수 있음을 시사합니다. 이러한 지표는 59.63 %의 견고한 총 이익 마진과 함께 근본적으로 강력한 회사의 지표로 볼 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 B2골드가 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성에 대한 캔어코드 제뉴이티의 의견과 일치한다고 강조합니다. 또한 3명의 애널리스트가 올해 순이익을 상향 조정하는 등 올해 순이익이 증가할 것으로 예상됩니다. 추가 인사이트를 원하는 투자자를 위해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 중요한 역할을 할 수 있는 8가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 관심 있는 독자는 이 유용한 팁을 잠금 해제하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 특별 혜택을 이용할 수 있습니다.
이러한 인사이트는 최근의 EBITDA 증가 및 2024년 가이던스 유지와 함께 B2Gold가 특히 잉여현금흐름 수익률이 높고 현재 5.69%의 수익률로 상당한 배당금을 지급할 수 있는 회사를 찾는 사람들에게 잠재적으로 매력적인 투자처임을 시사합니다. 분석가들이 올해 수익성을 예측하고 있는 만큼, 구스 프로젝트의 지연에도 불구하고 B2Gold의 재무는 회복의 길로 접어들 수 있습니다.
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