화요일, Jefferies는 Nestle SA (NESN :SW) (OTC : NSRGY)에 대한 보류 등급을 유지하면서 목표 가격을 이전 CHF 84.50에서 CHF 86.00으로 올렸습니다. 이 조정은 2024 년 4 월 1 분기 매출 업데이트 이후 회사의 기대치에 대한 자세한 검토에 따른 것입니다.
이 회사는 1분기에 네슬레가 경험한 실질 내부 성장률(RIG) 감소는 대부분 일회성 요인에 기인한다고 지적했습니다. 네슬레가 2분기에 컨센서스 1.2%에 비해 0.7%로 예상되는 컨센서스 RIG 추정치를 상회하기 위해서는 기저 성장률이 100 베이시스 포인트 이상 가속화되어야 합니다.
Jefferies의 분석은 또한 미국의 수요 역학에 대해서도 언급했는데, 일반적인 시장 내러티브로 인해 소비자 수요가 크게 증가할 것으로 예상되지 않는다는 점을 시사했습니다. 이러한 전망은 매출이 크게 증가할 가능성에 의문을 제기합니다.
또 다른 매출 부족이 발생할 경우 네슬레가 마진 목표를 달성할 수 있을지에 대한 우려도 제기되었습니다. 네슬레에 따르면 잠재적인 매출 부진은 네슬레의 수익과 가치 평가에 추가적인 리스크로 이어질 수 있습니다. 이 논평은 목표 주가가 소폭 상승했음에도 불구하고 회사의 단기 재무 성과에 대한 신중한 입장을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
네슬레 SA에 대한 Jefferies의 최근 분석을 고려할 때 InvestingPro에서 제공하는 추가 인사이트를 고려해 볼 가치가 있습니다. 네슬레는 33년 연속 배당금을 인상하는 등 꾸준한 배당금 지급 실적을 보여 왔으며, 이는 탄탄한 재무 건전성과 주주 환원에 대한 의지를 반영합니다. 또한 최근의 시장 변동에도 불구하고 네슬레는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 2023년 4분기 기준 P/E 비율은 22.46, 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 19.88에 달합니다.
인베스팅프로 데이터는 네슬레의 시가총액이 2,753억 8,000만 달러에 달하고 주가/장부 배수가 6.97로 높은 시장에서의 위치를 더욱 강조하고 있습니다. 또한 매출 총이익률이 46.09%로 높은 수준을 유지하고 있어 매출 대비 생산 비용 관리의 효율성을 보여주고 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 적당한 부채 수준과 식품 업계에서 저명한 업체로서의 지위 등 네슬레의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 다양한 측면을 다루는 추가 InvestingPro 팁이 제공됩니다. 이러한 인사이트 등을 이용하려면 https://www.investing.com/pro/NSRGY 를 방문하여 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 투자자는 7가지의 InvestingPro 팁을 통해 네슬레의 재무 환경에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있습니다.
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