화요일, Jefferies는 닥터 레디 래버러토리스(DRRD:IN)(뉴욕증권거래소: RDY)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 5,010루피에서 5,040루피로 낮추고 주식에 대해 시장수익률 미달 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)과 세후 이익(PAT)이 회사의 기대치에 미치지 못한 4분기 재무 실적에 따른 것입니다. 이러한 실적 부진은 주로 운영 비용 증가에 기인합니다.
닥터 레디는 2024 회계연도 4분기에 대한 Jefferies의 예상치 대비 EBITDA와 PAT가 각각 14%와 7% 부족하다고 보고했습니다. 이 회사는 2025 회계연도에도 연구 개발(R&D) 및 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용 증가로 인해 EBITDA 마진이 계속 어려움을 겪을 것으로 예상합니다. 미국 내 신제품 출시 파이프라인이 부진한 것도 회사의 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 지적되었습니다.
이 회사는 파트너십을 통해 인도 및 기타 지역에서 시장 입지를 강화하기 위해 닥터 레디가 수행 한 몇 가지 이니셔티브를 강조했습니다. 하지만 이러한 노력의 가시적인 혜택은 2026 회계연도 이후에 실현될 것으로 예상된다고 언급했습니다. 이러한 상황을 고려하여 Jefferies는 2025년과 2026년 회계연도의 주당순이익(EPS) 추정치를 수정하여 2~4% 감소할 것으로 예상했습니다.
업데이트된 주가 목표치는 이전 목표치에서 소폭 하락한 것으로, 단기적으로 제약회사의 실적 문제에 대한 회사의 예상과 일치합니다. Jefferies는 향후 수익에 대한 압력이 예상되는 가운데 닥터 레디의 주식에 대해 신중한 입장을 표명하면서 Underperform 등급을 되풀이했습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 레디 박사의 연구소에 대한 제프리의 최신 분석을 소화하는 동안, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사는 현재 19.81의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 단기 수익 성장에 비해 낮은 것으로 간주됩니다.
이는 주식이 잠재적으로 저평가되어 가치 투자자에게 더 매력적인 진입 지점을 제공할 수 있음을 나타낼 수 있습니다. 또한 닥터 레디는 2024 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 14.34 %의 놀라운 매출 성장을 보여 주며 재무 탑 라인을 확장 할 수있는 능력을 강조했습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 닥터 레디스는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 23년 연속 배당금 지급을 유지할 수 있었으며 이는 안정적인 재무 상태와 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 시사합니다.
또한 지난 12개월 동안 수익성을 유지해 왔으며 애널리스트들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 전망하고 있습니다. 더 자세한 분석을 원하는 투자자를 위해 9가지의 InvestingPro 팁을 추가로 제공하여 닥터 레디의 재무 건전성과 시장 지위에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
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