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10년 현금흐름할인(DCF) 반영된 자금 회수
주가
3.75
USD
적정가치
4.76
USD
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
11.0% - 10.0%
10.5%
Perpetuity Growth Rate
4.8% - 5.8%
5.3%
Fair Value
$3.90 - $6.01
$4.76
Upside
3.9% - 60.3%
26.8%
11.9%
Revenue 10y CAGR
3.3%
10y Avg EBITDA Margin
NM
Unlevered FCF 10y CAGR
10-Year DCF Model: Gordon Growth Exit
공유
저장
주가
3.75
USD
적정가치
4.76
USD
상승 여력 있음
26.8%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(CNY in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Dec-30
Dec-31
Dec-32
Dec-33
Dec-34
Revenue
65,732
87,565
119,746
128,901
150,940
172,050
184,954
191,427
195,256
199,161
203,144
% Growth
18.2%
33.2%
36.8%
7.6%
17.1%
14.0%
7.5%
3.5%
2.0%
2.0%
2.0%
EBITDA
-18,496
-13,701
-4,411
7,216
9,029
10,941
12,686
13,130
13,393
13,661
13,934
% of Revenue
-28.1%
-15.6%
-3.7%
5.6%
6.0%
6.4%
6.9%
6.9%
6.9%
6.9%
6.9%
지원하는 계산법
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(CNY in millions)
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Dec-30
Dec-31
Dec-32
Dec-33
Dec-34
Terminal
EBITDA
(13,701)
(4,411)
7,216
9,029
10,941
12,686
13,130
13,393
13,661
13,934
13,934
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D&A
(5,230)
(6,382)
(23,831)
(6,431)
(6,330)
(6,805)
(7,043)
(7,184)
(7,327)
(7,474)
(8,111)
EBIT
(18,931)
(10,793)
(16,615)
2,598
4,611
5,882
6,087
6,209
6,333
6,460
5,823
Pro forma Taxes
0
0
0
(364)
(646)
(823)
(852)
(869)
(887)
(904)
(815)
NOPAT
(18,812)
(18,931)
(10,793)
(16,615)
2,234
3,965
5,058
5,235
5,340
5,447
5,556
5,008
Capital Expenditures
#NUM!
(7,226)
(5,995)
(8,867)
(8,302)
(8,603)
(8,591)
(8,499)
(8,564)
(8,551)
(8,538)
(8,538)
NWC Investment
3,451
7,451
10,982
3,124
7,521
7,204
4,403
2,209
1,306
1,333
1,359
3,639
(+) D&A
3,378
5,230
6,382
23,831
6,431
6,330
6,805
7,043
7,184
7,327
7,474
8,111
Free Cash Flow
#NUM!
(13,476)
576
1,472
7,884
8,896
7,676
5,989
5,266
5,556
5,851
8,220
% Growth
NM
NM
156%
435%
13%
-14%
-22%
-12%
5%
5%
40%
판권소유.
사용약관
한국어
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English (India)
English (Canada)
English (Australia)
English (South Africa)
English (Philippines)
Deutsch
Español (España)
Español (México)
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