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5년 현금흐름할인(DCF) 반영된 EBITDA
주가
163.99
CHF
적정가치
166.11
CHF
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
10.0% - 9.0%
9.5%
Terminal EBITDA Multiple
5.7x - 7.7x
6.7x
Fair Value
CHF 144.32 - CHF 188.81
CHF 166.11
Upside
-12.0% - 15.1%
1.3%
3.8%
Revenue 5y CAGR
21.8%
5y Avg EBITDA Margin
8.7%
Unlevered FCF 5y CAGR
5-Year DCF Model: EBITDA Exit
공유
저장
주가
163.99
CHF
적정가치
166.11
CHF
상승 여력 있음
1.3%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(EUR in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Revenue
21,251
22,437
23,576
24,129
25,452
25,653
% Growth
0.0%
5.6%
5.1%
2.3%
5.5%
0.8%
EBITDA
3,921
4,831
5,155
5,398
5,601
5,442
% of Revenue
18.5%
21.5%
21.9%
22.4%
22.0%
21.2%
지원하는 계산법
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(EUR in millions)
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
EBITDA
4,831
5,155
5,398
5,601
5,442
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
D&A
(1,362)
(1,363)
(1,424)
(1,528)
(1,596)
EBIT
3,469
3,792
3,975
4,073
3,846
Pro forma Taxes
(902)
(986)
(1,033)
(1,059)
(1,000)
NOPAT
2,120
2,567
2,806
2,941
3,014
2,846
Capital Expenditures
(1,323)
(1,289)
(1,423)
(1,538)
(1,615)
(1,616)
NWC Investment
0
(57)
(55)
(26)
(63)
(10)
(+) D&A
1,056
1,362
1,363
1,424
1,528
1,596
Free Cash Flow
1,854
2,583
2,691
2,800
2,864
2,816
% Growth
39%
4%
4%
2%
-2%
판권소유.
사용약관
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