Investing.com — Total Energy Services Inc.(TOT)는 2025년 1분기에 매출이 전년 동기 대비 23% 증가한 2억 5,190만 달러를 기록하며 2억 4,978만 달러의 예상치를 상회하는 괄목할 만한 재무 성과를 발표했습니다. 그러나 주당 순이익(EPS)은 예상치인 0.5634달러에 미치지 못하는 0.49달러를 기록했습니다. EPS 미달에도 불구하고 회사 주가는 3.45% 상승하여 이전 마감가 9.28달러에서 9.60달러로 마감하여 긍정적인 투자 심리를 반영했습니다.
주요 내용
- 매출은 전년 동기 대비 23% 증가하여 2억 5,190만 달러를 기록했습니다.
- EPS는 예상치 0.5634달러에 미치지 못하는 0.49달러를 기록했습니다.
- 주가는 견조한 매출과 긍정적인 시장 상황에 힘입어 3.45% 상승했습니다.
- 회사는 성장 기회를 위해 자본 예산을 1,200만 달러 늘렸습니다.
- Total Energy Services는 낮은 부채 수준으로 견조한 대차대조표를 유지하고 있습니다.
회사 실적
Total Energy Services는 2025년 1분기에 모든 부문에서 강력한 실적을 거두며 견조한 매출 성장을 기록했습니다. 회사는 연결 EBITDA가 17% 증가한 720만 달러를 기록했습니다. 그러나 매출 총이익률은 28%에서 25%로 감소하여 비용 상승 또는 경쟁 압력을 나타냅니다. 지리적으로는 캐나다가 매출의 47%를 차지했고, 미국이 31%, 호주가 21%를 차지했습니다.
재무 하이라이트
- 매출: 2억 5,190만 달러, 전년 동기 대비 23% 증가
- 주당 순이익: 0.49달러, 예상치 하회
- 연결 EBITDA: 720만 달러, 17% 증가
- 매출 총이익률: 28%에서 25%로 감소
- 지역별 매출: 캐나다 47%, 미국 31%, 호주 21%
실적 vs. 전망
Total Energy Services는 EPS가 0.49달러로 예상치인 0.5634달러에 미치지 못해 약 13%의 부정적인 서프라이즈를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 예상치를 상회하여 실적에 대한 투자자들의 우려를 다소 완화했을 수 있습니다.
시장 반응
실적 발표 후 Total Energy Services의 주가는 3.45% 상승하여 9.60달러로 마감했습니다. 이러한 상승은 EPS 미달에도 불구하고 회사의 매출 성장과 전략적 이니셔티브에 대한 투자자들의 신뢰를 나타냅니다. 주가는 52주 최고가 12.44달러, 최저가 8.40달러 범위 내에 머물고 있습니다.
전망 및 가이던스
회사는 성장 기회를 추구하기 위해 자본 지출 계획을 수정하여 예산을 1,200만 달러 늘렸습니다. 주요 프로젝트로는 호주와 캐나다의 드릴링 장비 업그레이드와 RTS 부문의 새로운 임대 장비에 390만 달러 투자 등이 있습니다. 회사는 지속 가능한 주주 가치 창출에 계속 집중하고 있으며 에너지 서비스 부문에서 잠재적인 M&A 기회를 모색하고 있습니다.
경영진 논평
CEO Daniel Halleck은 주주 가치에 대한 회사의 약속을 강조하며 "Total Energy는 현재의 거시 산업 환경에 민감하면서도 지속 가능한 주주 가치 창출에 계속 집중하고 있습니다."라고 말했습니다. 그는 또한 불확실한 시기에 회사의 전략을 강조했습니다. "역사적으로 자본을 배치할 수 있는 가장 좋은 기회 중 일부는 불확실성과 스트레스 기간 동안 발생했습니다."
위험 및 과제
- 매출 총이익률 감소, 잠재적인 비용 압력 시사
- 미국 드릴링 및 완결 활동의 지속적인 부진은 미래 매출에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 시장 변동성과 거시 경제적 압력은 투자 기회에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 계획된 자본 프로젝트를 제때 예산 내에서 실행하는 데 잠재적인 어려움이 있습니다.
Q&A
실적 발표 컨퍼런스 콜에서 분석가들은 주로 북미 인프라 및 E&P 시장에 의해 주도되는 CPS 수주 잔고에 대해 질문했습니다. 회사는 호주에서 12개의 드릴링 장비와 7개의 서비스 장비를 운영하고 있으며 추가 장비 업그레이드를 계획하고 있다고 확인했습니다. 또한 회사의 견조한 현금 포지션은 모기지 부채 상환을 가능하게 하여 견고한 재무 건전성을 반영했습니다.
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