Investing.com — Barings BDC Inc.(BBDC)는 2025년 1분기 실적을 발표하며 주당 순이익(EPS)과 매출 모두 예상치를 소폭 하회했다고 밝혔습니다. 이 회사는 EPS 0.25달러를 기록해 예상치인 0.28달러에 미치지 못했으며, 매출은 6444만 달러로 예상치 6750만 달러를 밑돌았습니다. 발표 후 주가는 1.38% 하락하여 8.7달러에 마감하며 투자자들의 실망감을 반영했습니다.
주요 내용
- Barings BDC는 2025년 1분기 EPS 및 매출 예상치를 하회했습니다.
- 실적 부진에 대한 반응으로 주가가 1.38% 하락했습니다.
- 회사의 주당 순자산가치(NAV)는 11.29달러로 안정적으로 유지되었습니다.
- Rocade 및 Eclipse에 대한 집중적인 전략적 투자가 지속되고 있습니다.
- 시장 불확실성과 잠재적인 관세 영향이 투자 심리를 짓누르고 있습니다.
회사 실적
Barings BDC의 2025년 1분기 실적은 주당 순자산가치(NAV)를 11.29달러로 안정적으로 유지하는 데 회복력을 보였습니다. 그러나 회사는 가중 평균 포트폴리오 수익률이 10.4%에서 10.1%로 소폭 감소하는 등 어려움에 직면했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 Barings BDC는 레거시 자산을 매각하고 전략적 투자를 통해 포트폴리오를 지속적으로 최적화하고 있습니다.
재무 하이라이트
- 매출: 6444만 달러, 예상치 6750만 달러 하회
- 주당 순이익: 0.25달러, 예상치 0.28달러 하회
- 배당금: 주당 0.26달러, 추가 0.15달러 특별 배당금
- 총 배당 수익률: 3월 NAV 기준 11%
- 순 레버리지 비율: 0.9~1.25배 목표 범위 내 1.24배
시장 반응
주가가 1.38% 하락하여 8.7달러를 기록한 것은 실적 부진과 광범위한 경제 불확실성에 대한 투자자들의 우려를 반영합니다. 주가는 52주 최고 7.66달러에서 10.85달러 사이를 유지하고 있습니다. 시장의 반응은 실적과 해당 부문에 영향을 미치는 거시경제 요인에 대한 민감성을 강조합니다.
전망 및 가이던스
앞으로 Barings BDC는 시장 불확실성으로 인해 2분기에 거래 활동이 감소할 것으로 예상합니다. 이 회사는 직접 대출 부문에 약간의 혼란이 있을 것으로 예상하지만 새로운 기회를 선별적으로 인수하는 데 전념하고 있습니다. 지금까지 Barings BDC는 2분기에 1억 3천만 달러의 신규 약정을 체결했으며, 1억 6백만 달러가 마감되어 자금이 조달되었습니다.
경영진 논평
에릭 로이드 CEO는 민간 신용 관리자의 확산 속에서 회사의 강력한 경제적 제휴를 강조했습니다. 매트 프로인트 사장은 "우리는 전체 기간 동안 경기 침체를 겪을 것이라는 가정하에 모든 거래를 인수합니다"라고 언급하며 불확실한 시대에 신중한 접근 방식을 강조했습니다.
위험 및 과제
- 포트폴리오의 5% 미만에 대한 잠재적인 관세 영향.
- 포트폴리오 수익률 감소, 수익 창출에 영향.
- 발행자의 의사 결정 지연을 유발하는 시장 불확실성.
- 다른 민간 신용 관리자와의 경쟁.
- 미래 실적에 영향을 미칠 수 있는 거시경제적 압력.
Barings BDC는 전략적 투자와 안정적인 재무 지표 유지에 초점을 맞춰 어려운 경제 환경을 계속 헤쳐나가고 있습니다. 포트폴리오 최적화와 위험 관리에 대한 회사의 노력은 향후 몇 분기에 걸쳐 매우 중요할 것입니다.
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