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i3 Verticals 2025년 2분기 EPS 예상 상회, 주가 안정세

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입력: 2025년 05월 09일 22:15

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i3 Verticals 2025년 2분기 EPS 예상 상회, 주가 안정세

IIIV

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Investing.com — i3 Verticals Inc.(IIIV)는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표하며 주당순이익(EPS)이 0.32달러로 예상치 0.30달러를 상회했다고 밝혔습니다. 매출은 6,380만 달러의 예상치에 비해 6,310만 달러로 약간 밑돌았습니다. 이 회사의 주가는 개장 전 거래에서 0.37% 소폭 하락하여 이전 종가 26.9달러에서 26.8달러로 가격이 책정되었습니다.

주요 내용

EPS는 예상치 0.30달러를 상회하여 0.32달러를 기록했습니다.
매출은 6,310만 달러로 예상치에 미치지 못했습니다.
주가는 개장 전 거래에서 0.37% 소폭 하락했습니다.
SaaS 및 반복 매출 흐름에서 강력한 성과를 보였습니다.
공공 부문 버티컬의 확장이 전략적 초점으로 유지되고 있습니다.

회사 성과

i3 Verticals는 2025 회계연도 2분기에 강력한 성과를 보여 RemainCo 매출이 11.6% 증가한 5,410만 달러를 기록했습니다. 이 회사는 9%의 자체 성장률을 달성했으며 연간 반복 매출은 9.2% 증가한 1억 6,450만 달러를 기록했습니다. 특히 매출의 76%가 반복적인 소스에서 발생했으며 SaaS 매출 성장은 23%에 달했습니다. 이 회사의 조정 EBITDA는 17% 증가한 1,580만 달러로 마진이 29.3%로 향상되었습니다.

재무 하이라이트

매출: 6,310만 달러, 예상치 약간 하회.
EPS: 0.32달러, 예상치 0.30달러 상회.
조정 EBITDA: 1,580만 달러, 전년 동기 대비 17% 증가.
조정 EBITDA 마진: 29.3%, 개선된 수치.

실적 vs. 예상

i3 Verticals는 EPS가 0.32달러로 예상치를 0.02달러 상회하여 6.7%의 서프라이즈를 기록했습니다. 그러나 매출은 0.7백만 달러 부족하여 예상치에 비해 1.1% 미달했습니다. 이러한 혼합된 결과는 매출 예상치를 충족하는 데 어려움을 겪으면서도 실적은 지속적으로 능가하는 추세를 반영합니다.

시장 반응

실적 발표 후 i3 Verticals의 주가는 개장 전 거래에서 0.37% 소폭 하락하여 26.8달러에 안착했습니다. 이러한 움직임은 이전 종가 26.9달러 이후에 나온 것입니다. 이 주식은 혼합된 실적 결과 속에서 안정성을 나타내며 52주 최고 $29.8에서 최저 $18.75 사이를 유지하고 있습니다.

전망 및 가이던스

이 회사는 2025 회계연도 RemainCo 매출 가이던스를 2억 700만 달러에서 2억 1,700만 달러 사이로 유지했으며 조정 EBITDA는 5,600만 달러에서 6,100만 달러 범위로 예상됩니다. i3 Verticals는 높은 한 자릿수 자체 매출 성장을 예상하고 EBITDA 마진이 50~100bp 개선될 것으로 예상합니다. 계절별 매출 분포는 3분기에 48%, 4분기에 52%로 예상됩니다.

경영진 논평

Greg Daily CEO는 회사가 공공 부문 버티컬에 집중하는 것에 대해 "우리는 공공 부문 버티컬 시장에 집중하게 되어 기쁩니다."라고 말하며 열정을 표명했습니다. Paul Christians CRO는 회사의 전략을 강조하며 "맞춤형 솔루션과 심층적인 도메인 전문 지식을 제공함으로써 의미 있는 채택과 진입 장벽을 만들고 있습니다."라고 말했습니다. Rick Stanford 사장은 인수 파이프라인을 강조하며 "우리의 인수 파이프라인은 공공 부문 버티컬의 인수에 주로 초점을 맞추고 있어 계속해서 강력합니다."라고 언급했습니다.

위험 및 과제

매출 부족: 매출 예상치를 충족하는 데 지속적인 어려움이 있으면 투자자 신뢰에 영향을 미칠 수 있습니다.
시장 경쟁: 목표 버티컬에서 경쟁이 심화되면 마진에 압박이 가해질 수 있습니다.
경제 상황: 거시 경제 압력이 공공 부문 지출에 영향을 미칠 수 있습니다.
통합 위험: 최근 인수를 통합하는 데 어려움이 발생할 수 있습니다.
공공 부문 의존도: 공공 부문 버티컬에 대한 과도한 의존도는 다각화를 제한할 수 있습니다.

Q&A

실적 발표 컨퍼런스 콜에서 분석가들은 최근 유틸리티 청구 인수 건의 통합과 가이던스 포함 여부에 대해 문의했습니다. 경영진은 그 기여를 확인하고 남아있는 최소한의 의료 사업에 대한 우려를 해소하며 소규모의 추가 인수와 새로운 계약에 대한 보수적인 접근 방식에 중점을 두었습니다.

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