Investing.com — FS KKR Capital Corp (FSK)는 2025년 1분기 실적을 발표하며 주당 조정 순 투자 소득이 0.65달러로 월스트리트의 예상치인 0.64달러를 상회했다고 밝혔습니다. 또한 총 투자 소득은 4억 달러로 예상치인 3억 9,572만 달러를 약간 상회했습니다. 발표 후 FSK의 주가는 시간 외 거래에서 1.23% 상승하여 투자자들의 낙관론을 반영했습니다.
주요 내용
- FS KKR Capital은 2025년 1분기 EPS 및 매출 예상치를 초과 달성했습니다.
- 주가는 시간 외 거래에서 1.23% 상승했습니다.
- 회사는 20억 달러의 신규 투자를 시작했습니다.
- FS KKR Capital은 두 번째 미들마켓 CLO를 마감하여 3억 8천만 달러를 조달했습니다.
- 지침은 지속적인 시장 변동성과 잠재적인 수익률 압축을 나타냅니다.
회사 실적
FS KKR Capital은 2025년 1분기에 실적 기대치를 상회하며 회복력을 입증했습니다. 회사는 다각화된 투자 채널과 상위 미들마켓 기업에 대한 집중을 통해 사모 신용 부문에서 강력한 입지를 유지했습니다. 주당 순자산가치는 2024년 4분기의 23.64달러에서 23.37달러로 감소했지만, 회사는 32억 달러의 가용 유동성으로 견조한 상태를 유지하고 있습니다.
재무 하이라이트
- 매출: 4억 달러 (예상치 약간 상회)
- 주당 순이익: 0.65달러 (예상치 0.01달러 상회)
- 주당 순자산가치: 23.37달러 (2024년 4분기의 23.64달러에서 감소)
- 가용 유동성: 32억 달러
- 총/순 부채 대 자본 비율: 122%/114%
실적 vs. 전망
FS KKR Capital의 주당 조정 순 투자 소득은 0.65달러로 예상치인 0.64달러를 넘어 약 1.56%의 긍정적인 서프라이즈를 기록했습니다. 이러한 실적은 어려운 거시 경제 환경에도 불구하고 실적 기대치를 충족하거나 약간 상회하는 회사의 역사적 추세와 일치합니다.
시장 반응
실적 발표 후 FS KKR Capital의 주가는 1.23% 상승하여 19.69달러로 마감했습니다. 이러한 증가는 시장 변동성을 헤쳐나가고 투자 소득을 유지하는 회사의 능력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 현재 주가는 52주 범위 내에 머물러 있어 광범위한 시장 추세와 비교하여 안정적인 실적을 나타냅니다.
전망 및 지침
FS KKR Capital은 2025년 2분기에 주당 약 0.64달러의 GAAP 순 투자 소득과 주당 0.62달러의 조정 순 투자 소득을 예상합니다. 회사는 2025년 총 분배금이 주당 2.80달러에 이를 것으로 예상하며, 여기에는 기본 분배금 2.56달러와 추가 분배금 0.24달러가 포함됩니다. 경영진은 지속적인 시장 변동성과 잠재적인 수익률 압축을 예상합니다.
경영진 논평
CEO Michael Foreman은 "사모 신용은 투자자들에게 꾸준한 현재 소득 흐름을 창출하는 일관된 능력 때문에 부분적으로 번성합니다."라고 말하며 사모 신용의 강점을 강조했습니다. CIO Dan Peterzak은 "우리는 개별 대출에서 가능한 한 많은 돈을 받고 싶습니다."라고 언급하며 회사의 위험 관리 초점을 강조했습니다.
위험 및 과제
- M&A 활동에 영향을 미치는 잠재적인 경기 침체 및 지정학적 불확실성.
- 포트폴리오의 약 8%에 대한 관세 영향.
- 경제적 압박에 직면한 내구 소비재 및 산업재와 같은 산업에 대한 노출.
- 대출 시장에서 예상되는 수익률 압축.
- 미발생액은 원가 기준으로 3.5%를 차지하며 소득 흐름에 위험을 초래합니다.
FS KKR Capital은 강력한 신용 플랫폼을 활용하여 시장 기회를 활용하면서 이러한 과제를 해결하는 데 계속 경계를 늦추지 않고 있습니다.
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