Investing.com — International 씨웨이즈 Inc.(INSW)는 2025년 1분기 실적을 발표하며 조정 순이익 4천만 달러, 희석 주당 0.80달러로 안정적인 재무 성과를 보였다. 이는 예상 주당순이익(EPS) 0.81달러에 약간 못 미치는 수치다. 회사의 수익은 예상치를 상회하여 1억 8,339만 달러로 1억 8,328만 달러의 예상치를 넘어섰다. 약간의 실적 미달에도 불구하고 주가는 장전 거래에서 0.03% 하락한 36.34달러로 거의 변동이 없었다.
주요 내용
- 조정 순이익은 4천만 달러, 주당 0.80달러를 기록했다.
- 수익은 1억 8,339만 달러로 예상치를 소폭 상회했다.
- 주가는 실적 발표 후 미미한 변화를 보였다.
- 회사는 6억 7,300만 달러의 강력한 유동성 포지션을 유지하고 있다.
- 젊은 선박을 유지하는 데 초점을 맞춘 지속적인 선대 갱신 전략을 추진 중이다.
회사 실적
International 씨웨이즈는 2025년 1분기에 순이익 5천만 달러, 조정 EBITDA 9,100만 달러를 기록하며 견고한 재무 기반을 유지했다. 선대 갱신 및 운영 효율성에 대한 회사의 전략적 집중은 탱커 시장에서 경쟁력을 뒷받침하고 있다. 순대출비율이 15%이고 잉여 현금 흐름이 5,600만 달러인 회사는 유리한 시장 상황을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다.
재무 하이라이트
- 수익: 1억 8,339만 달러로 예상치를 소폭 상회
- 조정 순이익: 4천만 달러, 희석 주당 0.80달러
- 조정 EBITDA: 9,100만 달러
- 총 유동성: 6억 7,300만 달러
- 총 부채: 6억 달러
실적 vs. 예상치
International 씨웨이즈는 EPS 0.80달러를 기록하여 예상치 0.81달러에 약간 못 미치는 실적을 기록했다. 그러나 수익은 예상치인 1억 8,328만 달러에 비해 1억 8,339만 달러로 소폭 상회했다. 이러한 실적은 회사의 과거 실적 추세와 일치하며 운영의 안정성을 반영한다.
시장 반응
실적 발표 후 International 씨웨이즈의 주가는 0.03% 소폭 하락한 36.34달러로 마감했다. 이러한 움직임은 약간의 실적 미달과 전반적인 재무 성과의 안정성에 영향을 받아 시장 반응이 미미했음을 반영한다. 주가는 52주 최고 27.20달러에서 62.33달러 사이를 유지하고 있다.
전망 및 가이던스
앞으로 International 씨웨이즈는 향후 분기에 대한 가이던스를 제공했으며, 향후 4분기 동안 EPS 예상 범위는 0.91달러에서 2.26달러다. 수익 전망도 상승 추세를 보이며 2025년 4분기까지 2억 2,061만 달러에 이를 것으로 예상된다. 회사는 조정 순이익의 75%를 배당하는 배당 정책을 계속 유지할 것이다.
경영진 논평
Lois Zumbrocki CEO는 회사의 전략적 집중을 강조했다. "우리는 평균 선령이 약 10년이 되도록 선대를 계속 갱신하고 있으며, 이는 탱커 투자 및 수익률에 가장 적합한 시점이라고 생각한다." Jeff Prebore CFO는 "우리는 현재의 레버리지 수준이 20% 미만으로 광범위하게 마음에 든다. 우리는 순대출비율을 15% 미만으로 유지해야 한다."고 덧붙였다.
위험 및 과제
- 무역로에 영향을 미치는 지정학적 긴장으로 인해 해운 운영에 영향을 미칠 수 있다.
- 노후 선박으로 인한 잠재적인 시장 포화로 인해 갱신 전략에 압력이 가해질 수 있다.
- 거시 경제 상황과 석유 수요 변동은 지속적인 위험을 초래한다.
- 부채 시설의 재융자는 재무 유연성에 영향을 미칠 수 있다.
- 환경 규제로 인해 선대 업그레이드에 대한 추가 투자가 필요할 수 있다.
Q&A
실적 발표 중 분석가들은 Ocean Yield 부채의 잠재적 재융자와 새로운 선박 할부금 조달에 대한 회사의 유연성에 대해 질문했다. 경영진은 선대 갱신의 기회를 강조하고 VLCC와 Suezmaxes에 영향을 미치는 시장 역학에 대해 논의하여 경쟁 환경에서 회사의 전략적 포지셔닝을 강조했다.
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