Investing.com — 길리어드 사이언스(Gilead Sciences Inc.)는 월가 예상을 뛰어넘는 2025년 1분기 실적을 발표했습니다. 주당순이익(EPS)은 예상치 1.77달러를 상회하는 1.81달러를 기록했습니다. 그러나 매출은 예상치인 66억 7,800만 달러에 미치지 못하는 66억 7,000만 달러를 기록했습니다. 발표 후 길리어드 사이언스의 주가는 시간 외 거래에서 3.4% 하락하여 102.54달러에 마감되었습니다.
주요 내용
- 길리어드의 1분기 EPS는 예상치를 상회했지만 매출은 예상에 미치지 못했습니다.
- 실적 발표 후 시간 외 거래에서 주가가 3.4% 하락했습니다.
- HIV 제품 판매, 특히 빅타르비(Biktarvy)의 강력한 성장세를 보였습니다.
- 회사는 PrEP용 레나카파비르(lenacapavir)를 포함한 여러 제품 출시를 준비하고 있습니다.
- 연구개발(R&D) 및 판매관리비(SG&A) 비용이 감소하여 효율적인 비용 관리를 반영했습니다.
회사 실적
길리어드 사이언스는 전체 제품 판매가 소폭 감소했음에도 불구하고 전년 대비 4% 성장한 63억 달러를 기록하며 견조한 기초 사업을 입증했습니다. 회사는 빅타르비 판매가 7% 증가한 31억 달러를 기록하며 HIV 치료제 시장에서 강력한 입지를 유지했습니다. 그러나 세포 치료제 시장은 경쟁 압력에 직면하여 전체 매출 성장에 영향을 미쳤습니다.
재무 하이라이트
- 매출: 66억 7,000만 달러, 전년 대비 1% 감소
- 주당순이익: 1.81달러, 예상치 1.77달러 상회
- 제품 총 마진: 85%
- 영업 마진: 43%
실적 vs. 전망
길리어드의 EPS는 1.81달러로 예상치인 1.77달러를 상회하여 투자자들에게 긍정적인 서프라이즈를 안겨주었습니다. 그러나 매출은 약 1억 1,000만 달러 부족하여 특정 시장 부문에서 어려움을 겪고 있음을 시사했습니다. EPS 상회는 이전 분기에 비해 소폭에 그쳐 혼조세의 재무 성과를 나타냈습니다.
시장 반응
실적 발표 후 길리어드 사이언스의 주가는 시간 외 거래에서 3.4% 하락했습니다. 이러한 하락은 매출 부진과 세포 치료제 시장의 경쟁 압력에 대한 투자자들의 우려를 반영합니다. 현재 주가는 102.54달러로 52주 최고가인 119.96달러보다 낮아 시장 심리가 신중함을 나타냅니다.
전망 및 가이던스
길리어드 사이언스는 2025년 전체 제품 판매 가이던스를 282억 달러에서 286억 달러로 제시했습니다. 회사는 Medicare Part D 재설계로 인해 2025년에 HIV 판매가 정체될 것으로 예상하지만 PrEP용 레나카파비르와 전이성 삼중 음성 유방암 치료제인 Trodelvy를 포함한 곧 출시될 제품에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
경영진 논평
Daniel O’Dea CEO는 "우리의 다양한 파이프라인은 HIV, 종양학 및 염증 분야에서 지속적으로 성과를 내고 있습니다"라고 밝혔습니다. Joanna Mercier 최고상업책임자(CCO)는 레나카파비르 승인에 대한 기대를 표하며 "승인 날짜를 손꼽아 기다리고 있습니다"라고 말했습니다. O’Dea는 또한 레나카파비르의 임상 프로필과 제조 역량을 강조하며 전략적 입지를 강조했습니다.
위험 및 과제
- 세포 치료제 시장의 경쟁 압력은 향후 매출 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.
- Medicare Part D 재설계는 HIV 판매에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 제품 출시 지연 또는 FDA 승인 지연은 위험을 초래할 수 있습니다.
- 거시 경제 요인 및 정책 변경은 시장 역학에 영향을 미칠 수 있습니다.
Q&A
실적 발표 컨퍼런스 콜에서 분석가들은 레나카파비르 PrEP 출시 준비 및 Medicare Part D 재설계의 영향에 대해 질문했습니다. 또한 잠재적인 정부 자금 지원 변경 및 세포 치료제 시장의 경쟁에 대한 논의도 진행되었습니다.
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