시그나 코퍼레이션(CI)이 2024년 4분기 실적을 발표했습니다. 주당순이익(EPS)은 예상치를 크게 밑돌았지만 매출은 예상을 상회했습니다. 예상보다 높은 의료비용과 수익성 압박에 대한 투자자들의 우려를 반영해 시장 개장 전 주가가 하락했습니다.
주요 내용
- 시그나의 EPS는 6.64달러로 7.79달러 예상치를 하회
- 매출은 656.5억 달러로 631.6억 달러 예상치 상회
- 실적 발표 후 주가 6.7% 하락
- 2025년 가이던스는 EPS 최소 29.50달러, 매출 2,520억 달러
- 의료비용 상승으로 스톱로스 상품에 영향
기업 실적
시그나의 2024년 실적은 큰 폭의 성장을 보여주었습니다. 연간 매출은 2,470억 달러로 전년 대비 27% 증가했습니다. 조정 후 EPS는 27.33달러로 9% 증가했습니다. 이러한 강력한 연간 실적에도 불구하고, 4분기 EPS 하락은 의료비용 상승 관리와 스톱로스 상품의 수익성 유지에 있어 어려움을 보여주었습니다.
재무 하이라이트
- 연간 매출: 2,470억 달러 (전년 대비 27% 성장)
- 연간 조정 후 EPS: 27.33달러 (전년 대비 9% 성장)
- 4분기 매출: 656.5억 달러 (예상 상회)
- 4분기 EPS: 6.64달러 (예상 하회)
실적 vs 예상
시그나의 4분기 실제 EPS 6.64달러는 예상치 7.79달러를 14.7% 하회했습니다. 그러나 656.5억 달러의 매출은 예상을 3.9% 상회해 수익성 압박에도 불구하고 견고한 매출 실적을 보여주었습니다.
시장 반응
실적 발표 후 시그나 주가는 장 전 거래에서 6.7% 하락한 282.90달러를 기록했습니다. 이는 EPS 하락과 지속적인 비용 압박에 대한 투자자들의 우려를 반영합니다. 주가는 여전히 52주 최고가 370.83달러와 최저가 262.03달러 사이에 머물러 있습니다.
전망 및 가이던스
시그나는 2025년에 대해 야심찬 목표를 설정했습니다. 연결 조정 매출은 최소 2,520억 달러, EPS는 최소 29.50달러로 전망됩니다. 회사는 또한 10-14%의 장기 성장 목표를 유지하고 있으며 2025년에 약 100억 달러의 영업현금흐름을 예상하고 있습니다.
경영진 코멘트
데이비드 코르다니 CEO는 회사의 전략적 투자를 강조하며 "고객과 환자들의 의료 경험에 긍정적인 영향을 미칠 투자를 가속화하고 있다"고 말했습니다. 브라이언 에반코 CFO는 도전 과제에 대해 언급하며 "미국 고용주 포트폴리오와 스톱로스 상품의 장기적 펀더멘털에 대해 여전히 매우 긍정적으로 생각한다"고 밝혔습니다.
Q&A
실적 발표 컨퍼런스콜에서 애널리스트들은 시그나의 스톱로스 상품 압박과 의료비용 상승의 영향에 초점을 맞췄습니다. 경영진은 수익성 회복 계획과 환자 투명성 및 지원에 대한 투자 계획을 상세히 설명했습니다.
리스크 및 과제
- 특수 의약품 및 고난도 시술을 중심으로 한 의료비용 상승
- 스톱로스 상품의 수익성 압박
- 약제급여관리(PBM) 시장의 경쟁 압박
- 의료 가격 및 보상에 영향을 미치는 규제 변화
- 고객 유지 및 지출에 영향을 미치는 경제적 불확실성
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