루딘 마이닝 코퍼레이션(LUN.TO)은 2024년 9월 30일로 끝나는 3분기 실적 발표에서 강력한 재무 및 운영 실적을 보고했습니다. 회사는 주요 합작 투자 인수, 구리 생산량 증가, 그리고 31분기 연속 배당금 지급을 발표했습니다.
3분기 매출은 약 11억 달러에 달했으며, 조정 EBITDA는 약 4억 5,800만 달러를 기록했습니다. 루딘 마이닝은 또한 BHP와의 Josemaria 합작 투자와 Caserones 광산 확장과 같은 주요 프로젝트를 진행하면서 운영 최적화와 비용 절감에 중점을 두고 있다고 강조했습니다.
주요 요점
- 루딘 마이닝은 3분기 매출 약 11억 달러와 조정 EBITDA 약 4억 5,800만 달러를 보고했습니다.
- 회사는 약 100,000톤의 구리를 생산했으며, Candelaria 운영이 50,000톤을 기여했습니다.
- 루딘 마이닝은 Caserones 광산의 지분을 70%로 늘려 생산 프로필에 20,000~25,000톤의 구리를 추가했습니다.
- BHP와 Josemaria 프로젝트에 대한 합작 투자가 진행 중이며, BHP는 50% 지분에 6억 9,000만 달러를 투자했습니다.
- 회사는 주당 0.09달러의 분기 배당금을 선언하고 연간 자본 지출 가이던스를 7억 2,000만 달러로 하향 조정했습니다.
- 루딘 마이닝은 Caserones와 Josemaria에서 고품위 광화작용을 목표로 탐사를 가속화하고 있습니다.
- 회사는 전체 운영에 걸쳐 비용 절감과 효율성 개선을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 루딘 마이닝은 강력한 재무상태를 유지하고 비용 최적화에 집중하며 성장에 잘 대비하고 있습니다.
- 회사는 내년에 예정된 Chapada 부지에 대한 업데이트된 기술 보고서를 준비 중이며, 내년에 상당한 현금 흐름 창출을 예상하고 있습니다.
- 루딘은 탐사 노력을 진전시키고 있으며 Angelica와 Cumbre Verde에서 시추를 재개할 계획입니다.
- 회사는 구리와 아연 생산에 대한 수정된 가이던스를 충족할 것으로 예상하며, 보수적인 레버리지 전망은 2.5배 미만입니다.
약세 하이라이트
- Chapada의 높은 금 품위는 2025년까지 지속되지 않을 것으로 예상되어 향후 생산에 영향을 줄 수 있습니다.
- Neves-Corvo의 도전과제가 향후 생산 전망에 위험을 초래할 수 있습니다.
- BHP와의 조정을 기다리는 동안 내년 아르헨티나 프로젝트 예산은 불확실합니다.
강세 하이라이트
- 루딘 마이닝은 금 회수율 개선에 집중하고 있으며, 이는 NPV에 1억 달러 이상을 추가할 수 있습니다.
- 회사는 Josemaria 프로젝트에 대한 합작 투자를 진행 중이며 Caserones 광산의 지분을 늘렸습니다.
- Candelaria 지하 확장과 Saúva 프로젝트에 대한 지속적인 평가가 긍정적인 전망을 보여줍니다.
미달 사항
- 분기 자본 지출이 예상보다 낮아 프로젝트 개발의 잠재적 지연을 시사합니다.
- 회사는 아직 Vicuña Argentina Phase 1 개발에 대한 일정과 자본 요구사항을 정의하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 자유 현금 흐름 전망은 구리 가격과 Josemaria 프로젝트의 자본 지출에 따라 달라집니다.
- 회사는 2024년 1월 1일부터 아르헨티나 프로젝트에 대해 BHP와 50-50 지불 구조로의 전환을 관리하고 있습니다.
- 600만 달러의 일회성 보너스 지급을 포함한 노동 협약이 3분기에 완전히 비용 처리되었으며, Caserones에서 지속적인 노조 협상이 진행 중입니다.
- RIGI 법안에 따른 Josemaria 프로젝트의 향후 단계에 대한 일정은 아직 개발 중이며, BHP와의 합작 투자 최종 확정 후 작업 계획이 예상됩니다.
루딘 마이닝의 3분기 실적 발표는 재무 규율을 유지하면서 적극적으로 성장 기회를 추구하는 견고한 재무 기반을 가진 회사의 모습을 그려냈습니다. 회사의 전략적 인수와 프로젝트 개발은 생산 능력을 향상시키고 광업 산업에서의 시장 지위를 강화하는 것을 목표로 합니다. 비용 최적화와 운영 효율성에 중점을 두고 있는 루딘 마이닝은 2024년 마지막 분기와 그 이후로 강력한 운영 실적을 바탕으로 성장할 준비가 되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
루딘 마이닝 코퍼레이션의 2024년 3분기 강력한 재무 실적은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 77억 3,000만 달러로, 광업 부문에서의 중요한 존재감을 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 루딘 마이닝의 2024년 3분기 기준 지난 12개월 매출은 41억 5,000만 달러로, 같은 기간 동안 32.13%의 인상적인 매출 성장을 보였습니다. 이는 회사가 보고한 3분기 매출 약 11억 달러와 일치하며 강력한 재무 상태를 강조합니다.
회사의 수익성은 지난 12개월 동안 14억 8,000만 달러의 EBITDA와 56.33%의 주목할 만한 EBITDA 성장률에서 명확히 드러납니다. 이는 3분기에 보고된 4억 5,800만 달러의 조정 EBITDA와 잘 연관되며, 회사의 운영 효율성과 비용 최적화에 대한 집중을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 루딘 마이닝이 지난 3개월과 5년 동안 강력한 수익률을 보였다고 강조하며, 이는 실적 발표에서 언급된 회사의 전략적 인수와 프로젝트 개발과 일치합니다. 또한 분석가들은 회사가 올해 수익성을 보일 것으로 예측하며, 이는 경영진의 현금 흐름 창출에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 루딘 마이닝에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
회사의 2.53%의 배당 수익률과 31분기 연속 배당금 선언은 지난 12개월 동안 0.6%의 약간의 배당 성장 감소에도 불구하고 루딘 마이닝의 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다.
InvestingPro의 이러한 통찰력은 실적 발표 보고서를 보완하여 투자자들에게 광업 산업에서 루딘 마이닝의 재무 성과와 미래 전망에 대한 더 균형 잡힌 시각을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.