월요일, JP모건은 이타우 우니방코 홀딩 SA (ITUB4:BZ) (NYSE: ITUB)에 대한 업데이트를 발표하며, 은행의 목표가를 기존 R$40.00에서 R$39.00로 하향 조정했습니다. 그러나 이러한 조정에도 불구하고 해당 기업은 이 주식에 대해 비중확대(Overweight) 등급을 유지하고 있습니다.
분석가는 브라질의 어려운 비즈니스 환경에 대응하는 이 금융 기관의 선제적 조치를 강조했습니다. 이타우 우니방코는 비용 절감, 인수 기회 포착, 디지털 플랫폼 강화, 그리고 높은 부채 수준, 악화되는 성장 조건, 고금리 환경에 대응하기 위한 헤징 전략 사용 등을 통해 적응해 왔습니다.
분석가는 이타우 우니방코의 가치 창출 능력이 계속해서 회사에 긍정적인 요인이 될 것으로 예상합니다. 이는 은행의 강력한 자기자본이익률에서 자본비용을 뺀 값(ROE-COE)과 경쟁사보다 우수한 수익 창출력, 특히 순이자수익(NII) 면에서 지지를 받고 있습니다.
앞으로를 내다보면, 분석가의 2025년 12월 목표가는 이타우 우니방코가 2025년 예상 장부가 대비 주가(P/BV) 2.0배, 2026년 예상 주가수익비율(P/E) 7.7배에 거래될 것으로 전망합니다. 이러한 밸류에이션은 향후 몇 년간 은행의 예상 재무 성과와 시장 위치를 반영합니다.
JP모건의 수정된 목표가가 은행의 가치와 성장 전망에 대한 현재의 관점을 제공함에 따라, 투자자들은 이타우 우니방코가 경제 환경을 헤쳐나가는 과정을 계속 주시할 것입니다.
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