수요일, B.Riley는 Alcoa Corporation (NYSE:AA) 주가의 목표 주가를 이전 목표 인 $ 39.00에서 43.00으로 인상하고 중립 등급을 유지하면서. 이 조정은 알코아의 2분기 조정 EBITDA 보고서가 B.라일리와 팩트셋의 컨센서스 추정치를 모두 상회한 데 따른 것입니다.
특별 항목을 제외한 2분기 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 영업이익(EBITDA)은 3억 2,500만 달러로 B.Riley가 예상한 2억 7,700만 달러와 컨센서스인 2억 8,200만 달러를 상회했습니다.
알코아의 실적은 총 67만 7천 톤의 알루미늄 출하량으로 B.Riley의 예상치인 60만 9천 톤을 상회하는 견조한 실적에 힘입은 것입니다. 또한 타사 알루미나 출하량도 예상치 2,002톤에 비해 2,267톤을 기록하여 기대치를 상회했습니다. 이 회사는 앞서 지난 주에도 예상보다 높은 실적을 발표한 바 있습니다.
알코아는 현재 알루미나 리미티드 인수를 마무리하는 데 집중하고 있으며, 8월 1일이라는 목표일을 향해 순조롭게 진행될 것으로 예상됩니다. 알코아는 또한 수익성 개선 프로그램에서 상당한 진전을 이루며 현재까지 3억 5천만 달러의 실행률을 달성했으며 하반기와 2025년까지 추가로 2억 9천 5백만 달러를 목표로 하고 있습니다.
산시프리안의 잠재적 매각을 위한 최종 입찰을 받고 있지만, 매각 또는 자산 최적화가 실현되지 않을 경우 어려운 결정이 필요할 수 있음을 인정하고 있습니다. 투자자들은 이러한 지속적인 실적 개선에 힘입어 시장 사이클 전반에 걸친 알코아의 잠재적 수익에 주목하고 있습니다.
최근 재무 실적을 반영하여 B.Riley는 알코아의 3분기 조정 EBITDA 추정치를 4억 3,700만 달러에서 4억 2,700만 달러로 소폭 조정했습니다. 긍정적인 모멘텀에도 불구하고 목표 주가는 43달러로 유지하면서 투자의견은 중립을 유지했습니다.
다른 최근 소식으로는 알코아의 재무 성과와 전략적 움직임에서 상당한 진전이 있었습니다. 이 회사는 최근 실적 발표에서 26억 달러의 매출과 2억 5,200만 달러의 순손실을 기록했습니다. 이러한 수치에도 불구하고 알코아의 현금 잔고는 7억 5천만 달러의 녹색 채권 발행에 힘입어 14억 달러로 증가했습니다.
B. 라일리, 모건 스탠리, 씨티의 애널리스트들은 알코아에 대한 전망을 업데이트했습니다. B.라일리는 알코아 주가의 목표 주가를 39.00달러로 상향 조정하고 중립 등급을 유지했습니다. 모건 스탠리는 알코아의 주식을 '비중확대'에서 '비중확대'로 상향 조정하고 목표 주가를 50.00달러로 올렸습니다. 씨티도 알코아의 목표 주가를 50.00달러로 인상하고 매수 등급을 유지했습니다.
전략적 움직임 측면에서 알코아는 알루미늄 업계에서 입지를 강화할 것으로 예상되는 알루미나 리미티드 인수가 막바지 단계에 접어들고 있습니다. 또한, 2024년 3분기에 완료될 것으로 예상되는 거래의 마무리 단계에 한 걸음 더 다가서기 위해 Alumina Limited와 수정된 인수 계약을 발표했습니다.
이는 금속 시장의 주기적 동향을 지속적으로 탐색하고 입지를 강화하기 위해 전략적 움직임을 보이고 있는 알코아의 최근 발전 상황입니다.
인베스팅프로 인사이트
알코아 코퍼레이션(NYSE:AA)의 최근 수익 보고서와 B.라일리의 후속 목표가 인상은 시장 어려움을 어느 정도 성공적으로 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 반영합니다. 추가적인 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 66억 1천만 달러로, 알코아의 상당한 사업 규모를 보여줍니다.
회사의 주가수익비율은 -9.88로 투자자들이 향후 성장 또는 수익성 회복을 기대하고 있음을 나타내지만, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 -14.36으로 더 낮아 단기 수익 잠재력에 대한 회의론이 커지고 있음을 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 최근 애널리스트들이 향후 수익 전망을 상향 조정하면서 조심스럽게 낙관적인 전망을 암시하고 있습니다. 하지만 7.34%의 낮은 매출 총이익률과 올해 수익성이 좋지 않을 것이라는 예상 등 알코아의 과제를 지적하기도 합니다. 이러한 우려에도 불구하고 지난 6개월 동안 총 수익률이 38.44%에 달하는 등 큰 폭의 주가 상승을 경험했기 때문에 주가 상승을 기대하는 투자자들에게는 매력적인 투자처가 될 수 있습니다.
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