화요일에 Citi는 Origin Energy Ltd. (ORG : AU) (OTC : OGFGY)에 대해 매수 등급과 목표 가격 AUD12.00으로 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 현재 "중간 전환" 단계에 있는 진화하는 호주 에너지 시장에서 Origin의 유리한 위치를 강조했습니다. 이 단계는 가변 재생 에너지(VRE)의 증가와 석탄 퇴출로 인한 잠재적 수급 불균형과 함께 불충분한 발전 용량 및 임박한 가스 부족을 배경으로 합니다.
오리진 에너지는 기존 가스 계약, 예비 파이프라인 용량, 개방형 가스 터빈(OCGT), 선도적인 가상 발전소(VPP)로 인해 시장 변동성으로부터 이익을 얻을 수 있는 위치에 있습니다. 이러한 자산을 통해 Origin은 차익거래 기회를 포착하고 경쟁력 있는 에너지 조달 비용을 통해 준규제 소매 시장에서 잠재적으로 평균 이상의 수익을 올릴 수 있습니다.
Citi가 Origin을 "중간 전환기의 챔피언"으로 지지한 것은 이 회사가 에너지 부문의 지속적인 변화를 탐색하고 그로부터 이익을 얻을 수 있는 준비가 잘 갖추어져 있다는 믿음을 나타냅니다. 애널리스트의 긍정적인 전망은 오리진 비즈니스 포트폴리오의 일부인 옥토퍼스에 대한 보다 우호적인 평가도 뒷받침하고 있습니다.
이 애널리스트의 성명은 컨센서스가 Origin의 에너지 시장 부문의 중기 수익 잠재력을 충분히 인식하지 못했다는 기대를 강조합니다. 이러한 전망은 Citi의 매수 추천과 오리진 에너지 주식에 대한 목표주가 12.00호주달러의 주요 동인입니다.
또 다른 최근 소식으로, 오리진 에너지는 개선된 유통 정책을 발표한 후 RBC Capital로부터 '우수' 등급을 유지했습니다. 이 에너지 회사는 기본 잉여 현금 흐름의 50%를 최소 배당금으로 지급하기로 약속했는데, 이는 이전의 30~50% 범위에서 크게 증가한 수치입니다. 이 새로운 정책은 향후 3년 동안 예상 배당 수익률을 약 6%로 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
이 외에도 Origin Energy의 크라켄 소매 플랫폼은 가치 실현 단계에 접어들고 있으며, 이는 잠재적으로 고객의 평생 가치를 두 배로 늘릴 수 있는 발전입니다. 탄탄한 석탄층 가스 자원 기반이 뒷받침하는 회사의 호주 태평양 LNG(APLNG) 프로젝트는 향후 5년간 공급 비용을 기가줄당 4호주달러로 유지하려는 회사의 목표를 뒷받침하며 계속해서 강력한 성과를 거두고 있습니다.
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