월요일, DA Davidson은 건설 관리 소프트웨어 선도 기업인 Procore Technologies, Inc (NYSE:PCOR) 주식의 목표가를 $60.00에서 $70.00로 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 주초 덴버에서 열린 Procore의 Groundbreak 컨퍼런스와 투자자의 날 행사 이후 이루어졌습니다.
행사 중 Procore는 회사에 대한 현재의 비관적 시각에 대한 강력한 반론을 제시했습니다. DA Davidson에 따르면, Procore는 시장 침투를 통해 여전히 상당한 성장 기회가 존재한다는 설득력 있는 증거를 제시했습니다. 회사는 통합 건설 관리를 위한 확실한 선도 플랫폼으로 부각되었습니다.
컨퍼런스에서는 Procore가 총 주소 지정 가능 시장(TAM) 내에서 계속 확장할 수 있는 잠재력을 보여주면서 긍정적인 분위기가 두드러졌습니다. DA Davidson의 수정된 목표가는 Procore의 지속적인 성과와 시장 위치에 대한 자신감을 시사합니다.
새로운 목표가는 기업 가치를 매출의 8배로 평가하고 있습니다. 이러한 조정은 Procore의 재무 전망과 해당 부문에서의 기회에 대한 DA Davidson의 견해를 반영합니다.
중립 등급은 DA Davidson이 Procore의 비즈니스 모델과 시장 기회에서 잠재력을 보고 있지만, 현재 밸류에이션과 시장 상황에서 주식에 대해 신중한 입장을 권고하고 있음을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, Procore Technologies는 견고한 재무 성과와 전략적 이니셔티브로 인해 여러 애널리스트 회사들의 주목을 받았습니다. 회사는 2024년 3분기 매출이 19% 증가한 $296 million에 도달했고, 국제 수익이 26% 증가했다고 보고했습니다. Mizuho, BMO Capital Markets, TD Cowen, Piper Sandler, Jefferies, DA Davidson 모두 Procore의 성장 전망을 반영하여 목표가를 수정했습니다.
Mizuho는 중립 등급을 유지하면서 주가 목표를 $65로 상향 조정했습니다. BMO Capital Markets와 TD Cowen은 긍정적인 등급을 유지하며 목표가를 각각 $85와 $82로 상향 조정했습니다. Piper Sandler는 목표가를 $90로 상향 조정했고, Jefferies와 DA Davidson은 각각 $80와 $70로 목표가를 조정했습니다.
이러한 수정은 Procore의 성장 재가속화 전략 계획에 따른 것으로, 2025 회계연도 매출은 11% 성장률을 보이며 $1.275 billion에 도달할 것으로 전망됩니다. 회사는 비GAAP 영업 마진을 13%로 개선하는 것을 목표로 하고 있으며, $300 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다. Procore는 또한 고객 중심 판매 전략을 구현하고 새로운 플랫폼 업데이트를 도입하여 업계 혁신에 대한 의지를 보여주고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Procore Technologies의 최근 실적과 시장 위치는 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 82.36%의 인상적인 총이익률은 기사에서 강조된 대로 통합 건설 관리를 위한 선도적 플랫폼으로서의 강력한 시장 위치를 뒷받침합니다. 이러한 수익을 이익으로 전환하는 효율성은 Procore의 성장 잠재력에 대한 DA Davidson의 긍정적인 전망을 지지합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Procore는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어, Groundbreak 컨퍼런스와 투자자의 날에서 언급된 성장 기회를 활용하는 데 필요한 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다. 또한, 12명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했는데, 이는 행사에서 표현된 긍정적인 분위기와 DA Davidson의 목표가 인상과 일치합니다.
회사의 최근 시장 실적은 주목할 만합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 한 달 동안 22.1%, 지난 3개월 동안 24.89%의 주가 수익률을 보였습니다. 이러한 상승세는 DA Davidson의 목표가 인상 결정을 뒷받침하지만, 현재 주가가 52주 최고치의 92%에 달한다는 점은 이러한 낙관론의 상당 부분이 이미 가격에 반영되었을 수 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Procore의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 인사이트를 제공할 수 있는 8가지 추가 팁을 제공합니다.
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