Deutsche Bank는 Orsted A/S (ORSTED: DC) (OTC: DNNGY) 주식에 대한 목표가를 기존 480.00 DKK에서 470.00 DKK로 조정하면서 매수 의견을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 최근 재무 결과와 Revolution Wind 프로젝트에 대한 새로운 손상차손, 그리고 업데이트된 가이던스를 반영한 결과입니다.
목표가 조정은 2024년 수익 전망을 약 25% 하향 조정한 것을 반영합니다. 이러한 큰 폭의 감소는 2024년 상반기 결과에서 예상치 못하게 보고된 39억 DKK의 손상차손을 포함한 것에 기인합니다. 이러한 손실은 시장에서 예상하지 못했던 것입니다.
수익 전망 하향에도 불구하고, Deutsche Bank의 전망은 최근 채권 시장의 움직임으로 인해 여전히 긍정적입니다. 하반기 초부터 10년 만기 미국 국채 수익률이 70 베이시스 포인트 하락했습니다. 은행은 이러한 하락으로 인해 3분기에 10억 DKK의 잠재적인 손상차손 환입이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
전체적으로 볼 때, Deutsche Bank는 여전히 Orsted의 EBITDA가 농장 매각과 취소 수수료를 제외하고 연간 250억 DKK에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 전망은 회사 자체의 230억에서 260억 DKK 가이던스 범위 내에 머물러 있습니다.
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