수요일, BTIG는 은행나무 바이오웍스 홀딩스(뉴욕증권거래소: DNA)의 목표 주가를 이전 목표치인 0.50달러에서 0.20달러로 대폭 낮추고 주식에 대한 매도 등급을 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 올해 들어 81%의 주가 하락을 조정의 일부 원인으로 꼽으며, 최근 주가 하락은 향후 몇 년간 새로운 세포 프로그램 추가에 따른 매출 성장 예측에 어려움을 겪으면서 밸류에이션이 하락했기 때문이라고 말했습니다.
은행나무 바이오웍스는 최근 8-K 신고서를 통해 일반 및 관리(G&A) 및 연구 개발(R&D) 부문의 인력을 최소 35% 감축할 계획이라고 발표했습니다. 이번 감원은 약 400~500명의 정규직 직원에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 회사는 감원 계획이 "2025년에 실질적으로 완료될 것으로 예상된다"고 밝혔습니다. 이러한 감원 일정으로 인해 특히 고용 안정이 불확실한 직원들의 사기에 미칠 영향에 대한 의문이 제기되고 있습니다.
또한 회사는 수석 부사장, AI 총괄, 수석 부사장, 기업 개발 총괄, 임시 CFO 등 여러 고위직을 역임한 핵심 리더인 안나 마리 와그너가 감원의 영향을 받는 사람 중 한 명이라고 공개했습니다. 분석가들은 이러한 저명한 인물의 퇴사를 주목했습니다.
은행나무 바이오웍스는 운영을 간소화하고 비용을 절감하기 위해 물리적 공간을 최대 60%까지 줄일 계획입니다. 핵심 파운드리 운영을 새로운 바이오팹1 시설로 통합하는 것은 이러한 전략적 규모 조정의 일환입니다. 이러한 움직임은 현재 회사가 직면한 어려움 속에서 보다 효율적이고 비용 효율적인 구조에 대한 필요성에 대한 대응으로 보입니다.
최근 은행나무 바이오웍스는 투자자와 애널리스트의 관심을 불러일으킨 일련의 사태에 직면했습니다. 1분기 실적이 기대에 미치지 못하면서 2024년 매출 가이던스를 하향 조정하고 직원 수와 물리적 공간을 대폭 축소했습니다. 이에 따라 BTIG는 이 회사의 주식을 '중립'에서 '매도'로 하향 조정했습니다. 마찬가지로 윌리엄 블레어는 은행나무의 분기 실적과 비즈니스 전략 변화에 대한 우려를 이유로 은행나무의 주가를 시장수익률에서 시장수익률 미달로 하향 조정했습니다.
또한 은행나무 바이오웍스는 30거래일 연속으로 클래스 A 보통주의 평균 종가가 1달러 미만으로 하락하여 뉴욕증권거래소(NYSE)로부터 규정 미준수 통지를 받았습니다. 그러나 회사 운영에는 아무런 영향이 없으며, 주가 하락 문제를 해결하고 NYSE의 상장 기준을 준수하기 위한 옵션을 적극적으로 모색하고 있습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 은행나무 바이오웍스는 최근 실적 발표에서 2026년 중반까지 연간 2억 달러의 운영비 절감에 힘입어 2026년 말까지 조정 EBITDA 손익분기점을 달성하는 것을 목표로 하고 있다고 발표했습니다. 이 회사는 비즈니스 모델을 재편하고 고객 기반을 확대하기 위해 '서비스로서의 실험실 데이터'를 도입하는 중에도 8억 4천만 달러의 현금과 은행 부채가 없는 견고한 재무 상태를 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
은행나무 바이오웍스의 최근 재무 상황을 고려할 때, InvestingPro의 특정 지표를 통해 회사의 시장 지위를 더 깊이 이해할 수 있습니다. 지난 12개월 기준으로 은행나무 바이오웍스의 시가총액은 7억 7,783만 달러이며, 매출 총이익률은 80.43%로 매우 높습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 같은 기간 동안 46.49 %의 상당한 매출 감소를 경험했으며, 이는 BTIG가 매출 성장을 예측할 때 강조한 문제를 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 이 주식이 현재 낮은 수익 밸류에이션 배수로 거래되고 있어 가치투자자들이 관심을 가질 수 있다고 제안합니다. 또한 상대강도지수(RSI)는 주식이 과매도 영역에 있음을 나타내며, 이는 잠재적 반등을 기대하는 트레이더를 끌어들일 수 있습니다. 그러나 분석가들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않으며, 최근 주가는 지난 주, 한 달, 6개월 동안 상당한 타격을 입는 등 최근 주가 흐름이 우려스러운 상황입니다.
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